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SMART Wealth Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
Kapitalfluss
+82,4 Mio. $
Kapitalfluss %
17,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,49 %
Position
263
Neu
56
Aufgestockt
57
Reduziert
104
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+13,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,58 Mio. $
3
XLSR-Symbol
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
+6,96 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+6,22 Mio. $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+6,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+6,33 Mio. $
2
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+6,22 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,12 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,86 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,02 %
2 Technologie 11,77 %
3 Finanzwesen 2,43 %
4 Industrie 2,05 %
5 Kommunikationsdienste 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEMG-Symbol
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,01 %
56.698
+34.291
+153 % +2,73 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
27
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
4,53 Mio. $ 0,98 %
66.537
+43.469
+188 % +2,83 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCNM-Symbol
28
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
233 Mio. $
4,46 Mio. $ 0,96 %
177.111
-14.219
-7 % -355.508 $
2026 Q1
1 Quartal
SPEM-Symbol
29
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
4,39 Mio. $ 0,95 %
+84.793
Neu +4,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
30
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,93 %
11.746
+982
+9 % +406.814 $
2022 Q4
14 Quartale
VGSH-Symbol
31
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,9 %
71.824
+35.539
+98 % +2,07 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DJAN-Symbol
32
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
452 Mio. $
4,14 Mio. $ 0,89 %
90.896
-26.038
-22 % -1,17 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,08 Mio. $ 0,88 %
5.943
-7.675
-56 % -5,12 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
34
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,99 Mio. $ 0,86 %
13.782
-2.593
-16 % -741.691 $
2022 Q4
14 Quartale
SPYM-Symbol
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,85 %
44.687
+13.293
+42 % +1,13 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMLP-Symbol
36
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,83 %
74.141
-7.451
-9 % -391.114 $
2025 Q4
2 Quartale
CIEN-Symbol
37
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,8 %
+7.558
Neu +3,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SSCP-Symbol
38
SMART Small Cap ETF
SSCP
4,52 Mio. $
3,56 Mio. $ 0,77 %
+137.533
Neu +3,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
39
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,76 %
25.649
+15.187
+145 % +2,01 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
LMUB-Symbol
40
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,76 %
68.464
+41.354
+153 % +2,09 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SMCP-Symbol
41
SMART Mid Cap ETF
SMCP
4,73 Mio. $
3,47 Mio. $ 0,75 %
+139.030
Neu +3,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FMTM-Symbol
42
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
273 Mio. $
3,42 Mio. $ 0,74 %
+78.391
Neu +3,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DECT-Symbol
43
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
126 Mio. $
3,41 Mio. $ 0,73 %
86.727
-17.103
-16 % -655.602 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,73 %
31.597
+9.438
+43 % +1,01 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VNQ-Symbol
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,69 %
33.365
-6.600
-17 % -630.753 $
2024 Q1
9 Quartale
FGD-Symbol
46
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,69 %
99.371
-12.754
-11 % -423.866 $
2024 Q1
9 Quartale
GRID-Symbol
47
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,68 %
+16.384
Neu +3,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EFV-Symbol
48
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,67 %
40.479
+22.232
+122 % +1,72 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DIV-Symbol
49
Global X SuperDividend US ETF
DIV
766 Mio. $
3,07 Mio. $ 0,66 %
161.278
-15.944
-9 % -305.583 $
2024 Q1
9 Quartale
VGLT-Symbol
50
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,64 %
54.045
-3.349
-6 % -183.781 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2
3 4 5

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UAM
UAS Asset Management New York 464 Mio. $ AUM 18,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Paradiem Covington, Louisiana 464 Mio. $ AUM 45,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF
Nikulski Financial Bettendorf, Iowa 464 Mio. $ AUM 34,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMTC
Farmers & Merchants Trust Company Long Beach, California 465 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIG
Mariner Investment Group Harrison, New York 463 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
SP
SWS Partners Columbus, Ohio 463 Mio. $ AUM 41,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas 463 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SMART Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SMART Wealth 263 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

SMART Wealth investierte 82,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 Aktien im Wert von 7,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SMART Wealth im Q2 2026 war State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 Aktien im Wert von 7,09 Mio. $.
  • SMART Wealth hat seine Position in PIMCO Ultra Short Government Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SMART Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
  • SMART Wealth hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SMART Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • SMART Wealth eröffnete 56 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SMART Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von SMART Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .