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SW
SMART Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.64億
売買回転率
36.88%
推定1年リターン
35.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.87%
1年予想リターン
+35.91%
3年間の予想リターン
+77.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.64億
運用資産残高の伸び率
+$1.23億
(+36%)
資金フロー
+$8243万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.49%
保有額
263
新規
56
買い増し
57
減少
104
解消
41
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+$1360万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$858万 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+$696万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$622万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$612万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+$633万 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+$622万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$512万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$386万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$375万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.02% |
| 2 | 情報技術 | 11.77% |
| 3 | 金融 | 2.43% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.05% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $470万 | 1.01% |
56,698
+34,291
| +153% | +$273万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
27
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $453万 | 0.98% |
66,537
+43,469
| +188% | +$283万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
$2.33億
| $446万 | 0.96% |
177,111
-14,219
| -7% | -$35.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $439万 | 0.95% |
+84,793
| 新規 | +$434万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
$1412億
| $433万 | 0.93% |
11,746
+982
| +9% | +$40.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
31
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $418万 | 0.9% |
71,824
+35,539
| +98% | +$207万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
32
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
$4.52億
| $414万 | 0.89% |
90,896
-26,038
| -22% | -$117万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $408万 | 0.88% |
5,943
-7,675
| -56% | -$512万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
34
Apple
AAPL
$5.01兆
| $399万 | 0.86% |
13,782
-2,593
| -16% | -$74.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1818億
| $393万 | 0.85% |
44,687
+13,293
| +42% | +$113万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
36
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $384万 | 0.83% |
74,141
-7,451
| -9% | -$39.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
Ciena
CIEN
$472億
| $371万 | 0.8% |
+7,558
| 新規 | +$385万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
38
SMART Small Cap ETF
SSCP
$452万
| $356万 | 0.77% |
+137,533
| 新規 | +$344万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
39
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $353万 | 0.76% |
25,649
+15,187
| +145% | +$201万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
40
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
$15.3億
| $351万 | 0.76% |
68,464
+41,354
| +153% | +$209万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
41
SMART Mid Cap ETF
SMCP
$473万
| $347万 | 0.75% |
+139,030
| 新規 | +$339万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
42
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
$2.73億
| $342万 | 0.74% |
+78,391
| 新規 | +$313万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
43
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
$1.26億
| $341万 | 0.73% |
86,727
-17,103
| -16% | -$65.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $340万 | 0.73% |
31,597
+9,438
| +43% | +$101万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $322万 | 0.69% |
33,365
-6,600
| -17% | -$63.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
46
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$15.7億
| $318万 | 0.69% |
99,371
-12,754
| -11% | -$42.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
47
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $314万 | 0.68% |
+16,384
| 新規 | +$308万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
48
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $310万 | 0.67% |
40,479
+22,232
| +122% | +$172万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
49
Global X SuperDividend US ETF
DIV
$7.66億
| $307万 | 0.66% |
161,278
-15,944
| -9% | -$30.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
50
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $298万 | 0.64% |
54,045
-3,349
| -6% | -$18.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
UAM
P
NF
FMTC
MIG
SCM
SP
OWA
SMART Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SMART Wealthは263銘柄を保有し、保有額は$4.64億でした。前四半期の$3.41億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
SMART Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$8243万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street US Sector Rotation ETFで、保有株数は109,367株、評価額は$709万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$512万相当を売却しました。
- SMART Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street US Sector Rotation ETFで、株数は109,367株、評価額は$709万でした。
- SMART Wealthは2026年第2四半期にPIMCO Ultra Short Government Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1360万でした。
- SMART Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$512万相当を減らしました。
- SMART Wealthは2026年第2四半期にAllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$633万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SMART Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.64億のポートフォリオの24%を占めています。
- SMART Wealthは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- SMART Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$4.64億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSMART Wealthの 13F報告書 に基づいています。