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SMART Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.64億
売買回転率
36.88%
推定1年リターン
35.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.87%
1年予想リターン
+35.91%
3年間の予想リターン
+77.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.64億
運用資産残高の伸び率
+$1.23億
(+36%)
資金フロー
+$8243万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.49%
保有額
263
新規
56
買い増し
57
減少
104
解消
41
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+$1360万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$858万 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+$696万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$622万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$612万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+$633万 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+$622万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$512万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$386万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$375万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.02% |
| 2 | 情報技術 | 11.77% |
| 3 | 金融 | 2.43% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.05% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
$3.74億
| $154万 | 0.33% |
35,005
-22,673
| -39% | -$98.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
102
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$184億
| $150万 | 0.32% |
+22,233
| 新規 | +$143万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
103
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $150万 | 0.32% |
2
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
104
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $149万 | 0.32% |
6,987
-18,877
| -73% | -$386万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
105
Teradyne
TER
$540億
| $140万 | 0.3% |
2,899
+1,953
| +206% | +$73.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
106
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$96.2億
| $137万 | 0.3% |
27,248
+17,939
| +193% | +$86.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
107
Nicholas Crypto Income ETF
BLOX
$2.6億
| $134万 | 0.29% |
86,135
-6,861
| -7% | -$11.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
108
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $129万 | 0.28% |
14,130
-259
| -2% | -$2.37万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
109
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
$8.23億
| $126万 | 0.27% |
37,185
-23,833
| -39% | -$79.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
110
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $124万 | 0.27% |
3,327
-759
| -19% | -$30.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
111
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
$3.81億
| $122万 | 0.26% |
+35,528
| 新規 | +$121万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
112
Fidelity Ethereum Fund
FETH
$13.4億
| $114万 | 0.25% |
72,479
-1,359
| -2% | -$2.79万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
113
IBM
IBM
$2369億
| $112万 | 0.24% |
3,994
-184
| -4% | -$4.64万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
114
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.5億
| $111万 | 0.24% |
+23,018
| 新規 | +$114万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
115
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $110万 | 0.24% |
920
-1,764
| -66% | -$180万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
116
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1085億
| $110万 | 0.24% |
3,616
+1,934
| +115% | +$54.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
117
Howmet Aerospace
HWM
$830億
| $108万 | 0.23% |
4,013
+3,117
| +348% | +$80万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
118
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
$1.1億
| $107万 | 0.23% |
37,657
-24,329
| -39% | -$66.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
119
Citigroup
C
$2078億
| $104万 | 0.22% |
+7,448
| 新規 | +$97万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
120
Lam Research
LRCX
$3264億
| $103万 | 0.22% |
2,383
-341
| -13% | -$10.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
121
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $103万 | 0.22% |
2,725
+199
| +8% | +$7.98万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
122
Morgan Stanley
MS
$2937億
| $103万 | 0.22% |
+4,907
| 新規 | +$97.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
123
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $102万 | 0.22% |
2,429
-749
| -24% | -$29.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
124
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $97万 | 0.21% |
8,860
-674
| -7% | -$7.45万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
125
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$34.1億
| $93.9万 | 0.2% |
8,932
-27
| -0.3% | -$2,733 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
UAM
SMART Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SMART Wealthは263銘柄を保有し、保有額は$4.64億でした。前四半期の$3.41億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
SMART Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$8243万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street US Sector Rotation ETFで、保有株数は109,367株、評価額は$709万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$512万相当を売却しました。
- SMART Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street US Sector Rotation ETFで、株数は109,367株、評価額は$709万でした。
- SMART Wealthは2026年第2四半期にPIMCO Ultra Short Government Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1360万でした。
- SMART Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$512万相当を減らしました。
- SMART Wealthは2026年第2四半期にAllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$633万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SMART Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.64億のポートフォリオの24%を占めています。
- SMART Wealthは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- SMART Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$4.64億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSMART Wealthの 13F報告書 に基づいています。