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SMART Wealth Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
Kapitalfluss
+82,4 Mio. $
Kapitalfluss %
17,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,49 %
Position
263
Neu
56
Aufgestockt
57
Reduziert
104
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+13,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,58 Mio. $
3
XLSR-Symbol
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
+6,96 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+6,22 Mio. $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+6,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+6,33 Mio. $
2
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+6,22 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,12 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,86 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,02 %
2 Technologie 11,77 %
3 Finanzwesen 2,43 %
4 Industrie 2,05 %
5 Kommunikationsdienste 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GFEB-Symbol
101
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
372 Mio. $
1,54 Mio. $ 0,33 %
35.005
-22.673
-39 % -981.671 $
2025 Q2
4 Quartale
SPMD-Symbol
102
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,32 %
+22.233
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.A-Symbol
103
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,32 %
2
– –
2026 Q1
1 Quartal
RSP-Symbol
104
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,9 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,32 %
6.987
-18.877
-73 % -3,86 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TER-Symbol
105
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,3 %
2.899
+1.953
+206 % +736.704 $
2026 Q1
1 Quartal
BLCR-Symbol
106
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,3 %
27.248
+17.939
+193 % +862.534 $
2026 Q1
1 Quartal
BLOX-Symbol
107
Nicholas Crypto Income ETF
BLOX
249 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,29 %
86.135
-6.861
-7 % -111.747 $
2025 Q4
2 Quartale
BIL-Symbol
108
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,28 %
14.130
-259
-2 % -23.704 $
2026 Q1
1 Quartal
ZALT-Symbol
109
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
819 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,27 %
37.185
-23.833
-39 % -798.832 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
110
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,27 %
3.327
-759
-19 % -307.092 $
2022 Q4
14 Quartale
JUNW-Symbol
111
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
378 Mio. $
1,22 Mio. $ 0,26 %
+35.528
Neu +1,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FETH-Symbol
112
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,3 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,25 %
72.479
-1.359
-2 % -27.852 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
113
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,24 %
3.994
-184
-4 % -46.359 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHC-Symbol
114
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,24 %
+23.018
Neu +1,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
115
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,24 %
920
-1.764
-66 % -1,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
116
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,24 %
3.616
+1.934
+115 % +547.851 $
2025 Q4
2 Quartale
HWM-Symbol
117
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,23 %
4.013
+3.117
+348 % +800.454 $
2025 Q1
5 Quartale
SMAY-Symbol
118
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
109 Mio. $
1,07 Mio. $ 0,23 %
37.657
-24.329
-39 % -666.364 $
2025 Q2
4 Quartale
C-Symbol
119
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,22 %
+7.448
Neu +969.569 $
2026 Q2
0 Quartale
LRCX-Symbol
120
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,22 %
2.383
-341
-13 % -103.514 $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
121
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,22 %
2.725
+199
+8 % +79.790 $
2025 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
122
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,22 %
+4.907
Neu +971.710 $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
123
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,22 %
2.429
-749
-24 % -297.889 $
2024 Q3
7 Quartale
TIP-Symbol
124
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
969.596 $ 0,21 %
8.860
-674
-7 % -74.508 $
2026 Q1
1 Quartal
IWX-Symbol
125
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
939.313 $ 0,2 %
8.932
-27
-0,3 % -2.733 $
2024 Q3
7 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

UAM
UAS Asset Management New York 464 Mio. $ AUM 18,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Paradiem Covington, Louisiana 464 Mio. $ AUM 45,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF
Nikulski Financial Bettendorf, Iowa 464 Mio. $ AUM 34,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMTC
Farmers & Merchants Trust Company Long Beach, California 465 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIG
Mariner Investment Group Harrison, New York 463 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
SP
SWS Partners Columbus, Ohio 463 Mio. $ AUM 41,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas 463 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SMART Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SMART Wealth 263 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

SMART Wealth investierte 82,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 Aktien im Wert von 7,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SMART Wealth im Q2 2026 war State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 Aktien im Wert von 7,09 Mio. $.
  • SMART Wealth hat seine Position in PIMCO Ultra Short Government Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SMART Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
  • SMART Wealth hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SMART Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • SMART Wealth eröffnete 56 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SMART Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von SMART Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .