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SMART Wealth Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
Kapitalfluss
+82,4 Mio. $
Kapitalfluss %
17,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,49 %
Position
263
Neu
56
Aufgestockt
57
Reduziert
104
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+13,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,58 Mio. $
3
XLSR-Symbol
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
+6,96 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+6,22 Mio. $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+6,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+6,33 Mio. $
2
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+6,22 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,12 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,86 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,02 %
2 Technologie 11,77 %
3 Finanzwesen 2,43 %
4 Industrie 2,05 %
5 Kommunikationsdienste 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TXN-Symbol
151
Texas Instruments
TXN
251 Mrd. $
539.613 $ 0,12 %
1.810
-270
-13 % -74.905 $
2022 Q4
14 Quartale
ONEV-Symbol
152
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
279 Mio. $
536.080 $ 0,12 %
3.747
+97
+3 % +13.560 $
2025 Q4
2 Quartale
ADI-Symbol
153
Analog Devices
ADI
190 Mrd. $
531.821 $ 0,11 %
1.339
-5.938
-82 % -2,35 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VTWO-Symbol
154
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,2 Mrd. $
516.521 $ 0,11 %
4.254
-25.205
-86 % -2,86 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IUSB-Symbol
155
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,1 Mrd. $
510.660 $ 0,11 %
11.065
+5.951
+116 % +274.427 $
2026 Q1
1 Quartal
PAYM-Symbol
156
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
133 Mio. $
487.807 $ 0,11 %
19.419
-10.046
-34 % -252.984 $
2026 Q1
1 Quartal
JCI-Symbol
157
Johnson Controls International
JCI
89,3 Mrd. $
486.287 $ 0,1 %
+3.328
Neu +469.964 $
2026 Q2
0 Quartale
PLTR-Symbol
158
Palantir
PLTR
470 Mrd. $
486.164 $ 0,1 %
4.167
-950
-19 % -129.593 $
2025 Q1
5 Quartale
SNDK-Symbol
159
Sandisk
SNDK
198 Mrd. $
484.304 $ 0,1 %
213
-146
-41 % -208.415 $
2026 Q1
1 Quartal
SCEP-Symbol
160
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
237 Mio. $
468.487 $ 0,1 %
18.739
-6.115
-25 % -151.284 $
2026 Q1
1 Quartal
VT-Symbol
161
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,5 Mrd. $
458.875 $ 0,1 %
2.924
-305
-9 % -46.534 $
2026 Q1
1 Quartal
WELL-Symbol
162
Welltower
WELL
169 Mrd. $
456.276 $ 0,1 %
+2.010
Neu +424.935 $
2026 Q2
0 Quartale
IWS-Symbol
163
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
452.947 $ 0,1 %
2.752
-266
-9 % -41.973 $
2024 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
164
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
449.367 $ 0,1 %
+5.529
Neu +436.663 $
2026 Q2
0 Quartale
SPAB-Symbol
165
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
431.898 $ 0,09 %
+16.924
Neu +431.731 $
2026 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
166
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
422.661 $ 0,09 %
1.664
-428
-20 % -99.749 $
2022 Q4
14 Quartale
WMT-Symbol
167
Walmart Inc
WMT
945 Mrd. $
415.441 $ 0,09 %
3.668
-699
-16 % -86.776 $
2024 Q2
8 Quartale
CORO-Symbol
168
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
415.227 $ 0,09 %
+11.345
Neu +400.864 $
2026 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
169
Cisco
CSCO
422 Mrd. $
405.608 $ 0,09 %
3.453
-697
-17 % -72.892 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
170
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
403.624 $ 0,09 %
3.392
-144
-4 % -16.463 $
2025 Q2
4 Quartale
MRVL-Symbol
171
Marvell Technology
MRVL
214 Mrd. $
400.966 $ 0,09 %
+1.346
Neu +269.884 $
2026 Q2
0 Quartale
JNK-Symbol
172
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
396.516 $ 0,09 %
+4.115
Neu +396.378 $
2026 Q2
0 Quartale
SCMC-Symbol
173
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
223 Mio. $
395.513 $ 0,09 %
15.739
-2.189
-12 % -54.836 $
2026 Q1
1 Quartal
COST-Symbol
174
Costco
COST
441 Mrd. $
385.097 $ 0,08 %
412
-7
-2 % -6.975 $
2025 Q4
2 Quartale
TFJL-Symbol
175
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF July
TFJL
8,92 Mio. $
384.608 $ 0,08 %
19.663
+4.176
+27 % +81.297 $
2024 Q2
8 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

UAM
UAS Asset Management New York 464 Mio. $ AUM 18,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Paradiem Covington, Louisiana 464 Mio. $ AUM 45,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF
Nikulski Financial Bettendorf, Iowa 464 Mio. $ AUM 34,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMTC
Farmers & Merchants Trust Company Long Beach, California 465 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIG
Mariner Investment Group Harrison, New York 463 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
SP
SWS Partners Columbus, Ohio 463 Mio. $ AUM 41,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas 463 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SMART Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SMART Wealth 263 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

SMART Wealth investierte 82,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 Aktien im Wert von 7,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SMART Wealth im Q2 2026 war State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 Aktien im Wert von 7,09 Mio. $.
  • SMART Wealth hat seine Position in PIMCO Ultra Short Government Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SMART Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
  • SMART Wealth hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SMART Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • SMART Wealth eröffnete 56 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SMART Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von SMART Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .