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SMART Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 464 mi
Giro
36,88%
Retorno est. (1 ano)
35,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,87%
Retorno est. (1 ano)
+35,91%
Retorno est. (3 anos)
+77,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 464 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 123 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 82,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,49%
Posição
263
Nova
56
Aumentada
57
Reduzida
104
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,58 mi |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$ 6,96 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 6,22 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 6,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$ 6,33 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,12 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,86 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,02% |
| 2 | Tecnologia | 11,77% |
| 3 | Financeiro | 2,43% |
| 4 | Bens industriais | 2,05% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Texas Instruments
TXN
US$ 259 bi
| US$ 540 mil | 0,12% |
1.810
-270
| -13% | -US$ 74,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
152
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$ 282 mi
| US$ 536 mil | 0,12% |
3.747
+97
| +3% | +US$ 13,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
Analog Devices
ADI
US$ 195 bi
| US$ 532 mil | 0,11% |
1.339
-5.938
| -82% | -US$ 2,35 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,5 bi
| US$ 517 mil | 0,11% |
4.254
-25.205
| -86% | -US$ 2,86 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
155
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,3 bi
| US$ 511 mil | 0,11% |
11.065
+5.951
| +116% | +US$ 274 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
156
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
US$ 134 mi
| US$ 488 mil | 0,11% |
19.419
-10.046
| -34% | -US$ 253 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
157
Johnson Controls International
JCI
US$ 91,1 bi
| US$ 486 mil | 0,1% |
+3.328
| Nova | +US$ 470 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
Palantir
PLTR
US$ 474 bi
| US$ 486 mil | 0,1% |
4.167
-950
| -19% | -US$ 130 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
159
Sandisk
SNDK
US$ 197 bi
| US$ 484 mil | 0,1% |
213
-146
| -41% | -US$ 208 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
160
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
US$ 237 mi
| US$ 468 mil | 0,1% |
18.739
-6.115
| -25% | -US$ 151 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
161
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,9 bi
| US$ 459 mil | 0,1% |
2.924
-305
| -9% | -US$ 46,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
162
Welltower
WELL
US$ 170 bi
| US$ 456 mil | 0,1% |
+2.010
| Nova | +US$ 425 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 453 mil | 0,1% |
2.752
-266
| -9% | -US$ 42 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
164
Coca-Cola
KO
US$ 400 bi
| US$ 449 mil | 0,1% |
+5.529
| Nova | +US$ 437 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 432 mil | 0,09% |
+16.924
| Nova | +US$ 432 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 423 mil | 0,09% |
1.664
-428
| -20% | -US$ 100 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
167
Walmart Inc
WMT
US$ 930 bi
| US$ 415 mil | 0,09% |
3.668
-699
| -16% | -US$ 86,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
168
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 13 bi
| US$ 415 mil | 0,09% |
+11.345
| Nova | +US$ 401 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
Cisco
CSCO
US$ 424 bi
| US$ 406 mil | 0,09% |
3.453
-697
| -17% | -US$ 72,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
170
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,1 bi
| US$ 404 mil | 0,09% |
3.392
-144
| -4% | -US$ 16,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
Marvell Technology
MRVL
US$ 220 bi
| US$ 401 mil | 0,09% |
+1.346
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
| US$ 397 mil | 0,09% |
+4.115
| Nova | +US$ 396 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
US$ 223 mi
| US$ 396 mil | 0,09% |
15.739
-2.189
| -12% | -US$ 54,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
174
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 385 mil | 0,08% |
412
-7
| -2% | -US$ 6,98 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
175
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF July
TFJL
US$ 8,99 mi
| US$ 385 mil | 0,08% |
19.663
+4.176
| +27% | +US$ 81,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
UAM
Revisão da carteira de SMART Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SMART Wealth detinha 263 posições avaliadas em US$ 464 mi, alta de 36% em relação a US$ 341 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
SMART Wealth alocou US$ 82,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 ações no valor de US$ 7,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- A maior compra de SMART Wealth no T2 2026 foi State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 ações no valor de US$ 7,09 mi.
- SMART Wealth foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Ultra Short Government Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de SMART Wealth em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- SMART Wealth encerrou totalmente sua posição em AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,33 mi.
- As dez maiores posições de SMART Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 464 mi no T2 2026.
- SMART Wealth abriu 56 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de SMART Wealth subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 464 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SMART Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.