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SMART Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.64億
売買回転率
36.88%
推定1年リターン
35.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.87%
1年予想リターン
+35.91%
3年間の予想リターン
+77.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.64億
運用資産残高の伸び率
+$1.23億
(+36%)
資金フロー
+$8243万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.49%
保有額
263
新規
56
買い増し
57
減少
104
解消
41
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+$1360万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$858万 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+$696万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$622万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$612万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+$633万 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+$622万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$512万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$386万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$375万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.02% |
| 2 | 情報技術 | 11.77% |
| 3 | 金融 | 2.43% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.05% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Texas Instruments
TXN
$2601億
| $54万 | 0.12% |
1,810
-270
| -13% | -$7.49万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
152
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
$2.82億
| $53.6万 | 0.12% |
3,747
+97
| +3% | +$1.36万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
153
Analog Devices
ADI
$1949億
| $53.2万 | 0.11% |
1,339
-5,938
| -82% | -$235万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
154
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$165億
| $51.7万 | 0.11% |
4,254
-25,205
| -86% | -$286万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
155
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$492億
| $51.1万 | 0.11% |
11,065
+5,951
| +116% | +$27.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
156
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
$1.33億
| $48.8万 | 0.11% |
19,419
-10,046
| -34% | -$25.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
157
Johnson Controls International
JCI
$908億
| $48.6万 | 0.1% |
+3,328
| 新規 | +$47万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
158
Palantir
PLTR
$4769億
| $48.6万 | 0.1% |
4,167
-950
| -19% | -$13万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
159
Sandisk
SNDK
$1993億
| $48.4万 | 0.1% |
213
-146
| -41% | -$20.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
160
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
$2.37億
| $46.8万 | 0.1% |
18,739
-6,115
| -25% | -$15.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
161
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$821億
| $45.9万 | 0.1% |
2,924
-305
| -9% | -$4.65万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
162
Welltower
WELL
$1694億
| $45.6万 | 0.1% |
+2,010
| 新規 | +$42.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
163
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $45.3万 | 0.1% |
2,752
-266
| -9% | -$4.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
164
Coca-Cola
KO
$3996億
| $44.9万 | 0.1% |
+5,529
| 新規 | +$43.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
165
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$103億
| $43.2万 | 0.09% |
+16,924
| 新規 | +$43.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
166
Johnson & Johnson
JNJ
$6155億
| $42.3万 | 0.09% |
1,664
-428
| -20% | -$10万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
167
Walmart Inc
WMT
$9354億
| $41.5万 | 0.09% |
3,668
-699
| -16% | -$8.68万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
168
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$130億
| $41.5万 | 0.09% |
+11,345
| 新規 | +$40.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
169
Cisco
CSCO
$4224億
| $40.6万 | 0.09% |
3,453
-697
| -17% | -$7.29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
170
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$563億
| $40.4万 | 0.09% |
3,392
-144
| -4% | -$1.65万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
171
Marvell Technology
MRVL
$2178億
| $40.1万 | 0.09% |
+1,346
| 新規 | +$27万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
172
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.1億
| $39.7万 | 0.09% |
+4,115
| 新規 | +$39.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
173
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
$2.23億
| $39.6万 | 0.09% |
15,739
-2,189
| -12% | -$5.48万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
174
Costco
COST
$4405億
| $38.5万 | 0.08% |
412
-7
| -2% | -$6,975 |
2025 Q4
2四半期
|
|
175
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF July
TFJL
$899万
| $38.5万 | 0.08% |
19,663
+4,176
| +27% | +$8.13万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
UAM
SMART Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SMART Wealthは263銘柄を保有し、保有額は$4.64億でした。前四半期の$3.41億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
SMART Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$8243万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street US Sector Rotation ETFで、保有株数は109,367株、評価額は$709万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$512万相当を売却しました。
- SMART Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street US Sector Rotation ETFで、株数は109,367株、評価額は$709万でした。
- SMART Wealthは2026年第2四半期にPIMCO Ultra Short Government Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1360万でした。
- SMART Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$512万相当を減らしました。
- SMART Wealthは2026年第2四半期にAllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$633万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SMART Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.64億のポートフォリオの24%を占めています。
- SMART Wealthは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- SMART Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$4.64億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSMART Wealthの 13F報告書 に基づいています。