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SMART Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 464 M
Rotación
36.88%
Rendimiento estimado a 1 año
35.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 464 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 123 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 82.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.49%
Posición
263
Nuevas
56
Aumentadas
57
Reducidas
104
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.58 M |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+USD 6.96 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 6.22 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+USD 6.33 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.12 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.86 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.02% |
| 2 | Tecnología | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 2.43% |
| 4 | Industriales | 2.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Texas Instruments
TXN
USD 259 mil M
| USD 540 k | 0.12% |
1,810
-270
| -13% | -USD 74.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
152
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
USD 282 M
| USD 536 k | 0.12% |
3,747
+97
| +3% | +USD 13.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
Analog Devices
ADI
USD 195 mil M
| USD 532 k | 0.11% |
1,339
-5,938
| -82% | -USD 2.35 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.5 mil M
| USD 517 k | 0.11% |
4,254
-25,205
| -86% | -USD 2.86 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
155
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.3 mil M
| USD 511 k | 0.11% |
11,065
+5,951
| +116% | +USD 274 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
156
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
USD 134 M
| USD 488 k | 0.11% |
19,419
-10,046
| -34% | -USD 253 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
157
Johnson Controls International
JCI
USD 91.1 mil M
| USD 486 k | 0.1% |
+3,328
| Nuevas | +USD 470 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
Palantir
PLTR
USD 474 mil M
| USD 486 k | 0.1% |
4,167
-950
| -19% | -USD 130 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
159
Sandisk
SNDK
USD 197 mil M
| USD 484 k | 0.1% |
213
-146
| -41% | -USD 208 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
160
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
USD 237 M
| USD 468 k | 0.1% |
18,739
-6,115
| -25% | -USD 151 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
161
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.9 mil M
| USD 459 k | 0.1% |
2,924
-305
| -9% | -USD 46.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
162
Welltower
WELL
USD 170 mil M
| USD 456 k | 0.1% |
+2,010
| Nuevas | +USD 425 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 453 k | 0.1% |
2,752
-266
| -9% | -USD 42 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
164
Coca-Cola
KO
USD 400 mil M
| USD 449 k | 0.1% |
+5,529
| Nuevas | +USD 437 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 432 k | 0.09% |
+16,924
| Nuevas | +USD 432 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 423 k | 0.09% |
1,664
-428
| -20% | -USD 100 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
167
Walmart Inc
WMT
USD 930 mil M
| USD 415 k | 0.09% |
3,668
-699
| -16% | -USD 86.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
168
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 13 mil M
| USD 415 k | 0.09% |
+11,345
| Nuevas | +USD 401 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
Cisco
CSCO
USD 424 mil M
| USD 406 k | 0.09% |
3,453
-697
| -17% | -USD 72.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
170
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.1 mil M
| USD 404 k | 0.09% |
3,392
-144
| -4% | -USD 16.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
Marvell Technology
MRVL
USD 220 mil M
| USD 401 k | 0.09% |
+1,346
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5714 M
| USD 397 k | 0.09% |
+4,115
| Nuevas | +USD 396 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
USD 223 M
| USD 396 k | 0.09% |
15,739
-2,189
| -12% | -USD 54.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
174
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 385 k | 0.08% |
412
-7
| -2% | -USD 6.98 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
175
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF July
TFJL
USD 8.99 M
| USD 385 k | 0.08% |
19,663
+4,176
| +27% | +USD 81.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
UAM
Revisión del portafolio de SMART Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SMART Wealth mantenía 263 posiciones por un valor de USD 464 M, un aumento de 36% frente a los USD 341 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
SMART Wealth destinó USD 82.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street US Sector Rotation ETF: 109,367 acciones con un valor de USD 7.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.12 M.
- La mayor compra de SMART Wealth en T2 2026 fue State Street US Sector Rotation ETF: 109,367 acciones por un valor de USD 7.09 M.
- SMART Wealth fue quien más aumentó su posición en PIMCO Ultra Short Government Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de SMART Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.12 M.
- SMART Wealth cerró por completo su posición en AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.33 M.
- Las diez principales posiciones de SMART Wealth representan 24% de su cartera de USD 464 M en T2 2026.
- SMART Wealth abrió 56 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SMART Wealth aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 464 M.
Según el Informe 13F de SMART Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.