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SMART Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 464 M
Rotación
36.88%
Rendimiento estimado a 1 año
35.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 464 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 123 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 82.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.49%
Posición
263
Nuevas
56
Aumentadas
57
Reducidas
104
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.58 M |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+USD 6.96 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 6.22 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+USD 6.33 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.12 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.86 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.02% |
| 2 | Tecnología | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 2.43% |
| 4 | Industriales | 2.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 22.6 mil M
| USD 384 k | 0.08% |
1,901
-451
| -19% | -USD 79.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.8 mil M
| USD 378 k | 0.08% |
6,152
+1,320
| +27% | +USD 78.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
178
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 369 k | 0.08% |
1,947
-222
| -10% | -USD 40.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
179
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
USD 454 M
| USD 364 k | 0.08% |
17,838
-16,155
| -48% | -USD 335 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
180
Standex International
SXI
USD 3312 M
| USD 358 k | 0.08% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
181
Coherent
COHR
USD 46.8 mil M
| USD 348 k | 0.08% |
883
-287
| -25% | -USD 102 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
182
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7966 M
| USD 340 k | 0.07% |
21,410
-2,683
| -11% | -USD 47.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
183
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 326 k | 0.07% |
872
-2,361
| -73% | -USD 739 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
184
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7546 M
| USD 323 k | 0.07% |
6,886
-727
| -10% | -USD 32.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
185
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1781 M
| USD 310 k | 0.07% |
+2,746
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
186
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.5 mil M
| USD 302 k | 0.07% |
3,240
-396
| -11% | -USD 35.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
187
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 301 k | 0.06% |
4,954
+10
| +0.2% | +USD 598 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
188
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 299 k | 0.06% |
885
-163
| -16% | -USD 52.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
189
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 299 k | 0.06% |
1,106
-1
| -0.1% | -USD 287 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
190
BWX Technologies
BWXT
USD 12.4 mil M
| USD 299 k | 0.06% |
1,534
-464
| -23% | -USD 96.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
191
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 297 k | 0.06% |
1,180
-11
| -0.9% | -USD 2.37 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
192
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.7 mil M
| USD 291 k | 0.06% |
2,963
-277
| -9% | -USD 27.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
193
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 908 M
| USD 289 k | 0.06% |
+6,604
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
194
Aflac
AFL
USD 60.2 mil M
| USD 281 k | 0.06% |
+2,397
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 280 k | 0.06% |
+4,683
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
196
StoneX
SNEX
USD 6927 M
| USD 272 k | 0.06% |
+3,443
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
197
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 67.5 mil M
| USD 269 k | 0.06% |
410
-134
| -25% | -USD 73.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
198
Allstate
ALL
USD 63.5 mil M
| USD 268 k | 0.06% |
1,124
-232
| -17% | -USD 50.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
199
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.9 mil M
| USD 257 k | 0.06% |
+749
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4683 M
| USD 254 k | 0.05% |
+9,204
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
UAM
Revisión del portafolio de SMART Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SMART Wealth mantenía 263 posiciones por un valor de USD 464 M, un aumento de 36% frente a los USD 341 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
SMART Wealth destinó USD 82.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street US Sector Rotation ETF: 109,367 acciones con un valor de USD 7.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.12 M.
- La mayor compra de SMART Wealth en T2 2026 fue State Street US Sector Rotation ETF: 109,367 acciones por un valor de USD 7.09 M.
- SMART Wealth fue quien más aumentó su posición en PIMCO Ultra Short Government Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de SMART Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.12 M.
- SMART Wealth cerró por completo su posición en AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.33 M.
- Las diez principales posiciones de SMART Wealth representan 24% de su cartera de USD 464 M en T2 2026.
- SMART Wealth abrió 56 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SMART Wealth aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 464 M.
Según el Informe 13F de SMART Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.