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SMART Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.92億
週轉率
31.84%
1年估算報酬率
27.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.34%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+83.59%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.92億
AUM 成長
+US$2796萬
(+6%)
資金流向
+US$2253萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.56%
持股
267
新
45
增持
77
減碼
99
已平倉
40
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1263萬 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1074萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$784萬 |
| 4 |
SMART Earnings Growth 30 ETF
SGRT
|
+US$740萬 |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$704萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$2738萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$630萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$584萬 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$524萬 |
| 5 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$493萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.41% |
| 2 | 資訊科技 | 12.51% |
| 3 | 能源 | 2.91% |
| 4 | 金融 | 1.92% |
| 5 | 醫療保健 | 1.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$521億
| US$44.7萬 | 0.09% |
3,631
+239
| +7% | +US$2.87萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
177
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$148億
| US$43.3萬 | 0.09% |
2,694
-58
| -2% | -US$9,723 |
2024 Q4
7個季度
|
|
178
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$400億
| US$41.9萬 | 0.09% |
6,832
+680
| +11% | +US$4.06萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
179
Costco
COST
US$4669億
| US$41萬 | 0.08% |
451
+39
| +9% | +US$3.64萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
180
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF July
TFJL
US$1114萬
| US$40.2萬 | 0.08% |
21,681
+2,018
| +10% | +US$3.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
181
Lumentum
LITE
US$488億
| US$40.2萬 | 0.08% |
414
-2,844
| -87% | -US$240萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
182
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$787億
| US$40.1萬 | 0.08% |
2,538
-386
| -13% | -US$6.12萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
183
Morgan Stanley
MS
US$2840億
| US$39.5萬 | 0.08% |
2,099
-2,808
| -57% | -US$59.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
184
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$38.4億
| US$38.6萬 | 0.08% |
+12,358
| 新 | +US$40.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
185
Sandisk
SNDK
US$1188億
| US$36.5萬 | 0.07% |
210
-3
| -1% | -US$4,693 |
2026 Q1
2個季度
|
|
186
Cisco
CSCO
US$3700億
| US$36.5萬 | 0.07% |
3,394
-59
| -2% | -US$6,647 |
2025 Q4
3個季度
|
|
187
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$75.2億
| US$34.6萬 | 0.07% |
17,905
-3,505
| -16% | -US$6.36萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
188
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$34.5萬 | 0.07% |
5,636
+682
| +14% | +US$4.27萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
189
AbbVie
ABBV
US$5149億
| US$32.8萬 | 0.07% |
1,255
+75
| +6% | +US$1.92萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
190
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
US$1.29億
| US$32.3萬 | 0.07% |
12,740
-6,679
| -34% | -US$17萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
191
Marvell Technology
MRVL
US$1270億
| US$31.9萬 | 0.06% |
1,207
-139
| -10% | -US$3.12萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
192
Eli Lilly
LLY
US$1.21兆
| US$31.8萬 | 0.06% |
275
-645
| -70% | -US$76.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
193
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902億
| US$31.3萬 | 0.06% |
+1,446
| 新 | +US$32.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
194
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$31.2萬 | 0.06% |
5,255
+572
| +12% | +US$3.42萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
195
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$54.4億
| US$30.1萬 | 0.06% |
+10,073
| 新 | +US$29.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
LOEV
196
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
US$9009萬
| US$28.8萬 | 0.06% |
+18,170
| 新 | +US$29.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
197
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.7億
| US$27.8萬 | 0.06% |
5,982
-904
| -13% | -US$4.23萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
198
Standex International
SXI
US$27.6億
| US$27.3萬 | 0.06% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
199
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$27.2萬 | 0.06% |
3,520
+369
| +12% | +US$2.89萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
200
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$201億
| US$27.1萬 | 0.06% |
1,481
-420
| -22% | -US$7.39萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
SWG
DA
SMART Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，SMART Wealth持有267個部位，價值US$4.92億，較前一季的US$4.64億增加6%。 其前十大持股占投資組合的26%。
SMART Wealth在2026年第3季投入US$2253萬淨新增資金，建立45個新部位，並加碼77個既有持股。 其最大的新持股是Capital Group Dividend Value ETF：共216,315股，價值US$1057萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的80%，其次為資訊科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是PIMCO Ultra Short Government Active ETF，估計減持了US$2738萬。
- SMART Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Capital Group Dividend Value ETF：共買進216,315股，價值US$1057萬。
- SMART Wealth在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1263萬。
- SMART Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Ultra Short Government Active ETF，估計減持了US$2738萬。
- SMART Wealth於2026年第3季完全出清Western Digital，估計賣出金額為US$524萬。
- 在2026年第3季，SMART Wealth的投資組合規模為US$4.92億，前十大持股占26%。
- SMART Wealth在2026年第3季新增了45個部位，並平倉40個部位。
- SMART Wealth的投資組合價值較前一季上升6%，達到US$4.92億。
根據SMART Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。