我們已在上線！
進一步了解
SMART Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.92億
週轉率
31.84%
1年估算報酬率
27.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.34%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+83.59%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.92億
AUM 成長
+US$2796萬
(+6%)
資金流向
+US$2253萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.56%
持股
267
新
45
增持
77
減碼
99
已平倉
40
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1263萬 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1074萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$784萬 |
| 4 |
SMART Earnings Growth 30 ETF
SGRT
|
+US$740萬 |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$704萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$2738萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$630萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$584萬 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$524萬 |
| 5 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$493萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.41% |
| 2 | 資訊科技 | 12.51% |
| 3 | 能源 | 2.91% |
| 4 | 金融 | 1.92% |
| 5 | 醫療保健 | 1.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$222億
| US$27萬 | 0.05% |
2,773
-467
| -14% | -US$4.44萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
202
American Express
AXP
US$2152億
| US$26.9萬 | 0.05% |
884
-1
| -0.1% | -US$334 |
2025 Q1
6個季度
|
|
203
Aflac
AFL
US$614億
| US$26.6萬 | 0.05% |
2,384
-13
| -0.5% | -US$1,559 |
2026 Q2
1季度
|
|
204
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$80億
| US$26.3萬 | 0.05% |
+2,272
| 新 | +US$25.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
205
McKesson
MCK
US$1225億
| US$26萬 | 0.05% |
304
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
206
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$212億
| US$25.6萬 | 0.05% |
2,533
-430
| -15% | -US$4.44萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
207
Lockheed Martin
LMT
US$1310億
| US$25.3萬 | 0.05% |
496
+1
| +0.2% | +US$550 |
2022 Q4
15個季度
|
|
208
Visa
V
US$7886億
| US$25.1萬 | 0.05% |
698
+21
| +3% | +US$7,676 |
2026 Q2
1季度
|
|
209
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$431億
| US$24.9萬 | 0.05% |
+11,389
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
210
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122億
| US$24.8萬 | 0.05% |
+2,695
| 新 | +US$26.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
211
Coherent
COHR
US$380億
| US$24.8萬 | 0.05% |
861
-22
| -2% | -US$6,605 |
2026 Q1
2個季度
|
|
212
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$801億
| US$24.6萬 | 0.05% |
2,892
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
213
Deere & Co
DE
US$1811億
| US$23.2萬 | 0.05% |
346
+1
| +0.3% | +US$636 |
2026 Q2
1季度
|
|
214
Revvity
RVTY
US$173億
| US$22.9萬 | 0.05% |
+1,500
| 新 | +US$18.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
215
Procter & Gamble
PG
US$3834億
| US$22.7萬 | 0.05% |
1,561
+138
| +10% | +US$2.02萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
216
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.1億
| US$22.7萬 | 0.05% |
3,933
-33,074
| -89% | -US$189萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
217
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$101億
| US$22.3萬 | 0.05% |
+2,105
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
218
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$468億
| US$21.6萬 | 0.04% |
518
+5
| +1% | +US$2,078 |
2026 Q2
1季度
|
|
219
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$334億
| US$21.3萬 | 0.04% |
2,384
-111
| -4% | -US$1.01萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
220
RTX Corp
RTX
US$2558億
| US$21.3萬 | 0.04% |
1,145
-802
| -41% | -US$16.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
221
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.31億
| US$21.2萬 | 0.04% |
+5,669
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
222
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353億
| US$20.9萬 | 0.04% |
3,631
-68,193
| -95% | -US$395萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
223
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$20.8萬 | 0.04% |
+2,944
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
224
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF
SPBX
US$9589萬
| US$20.3萬 | 0.04% |
+6,816
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
225
Belpointe PREP
OZ
US$1.36億
| US$20.3萬 | 0.04% |
4,937
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
SWG
DA
SMART Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，SMART Wealth持有267個部位，價值US$4.92億，較前一季的US$4.64億增加6%。 其前十大持股占投資組合的26%。
SMART Wealth在2026年第3季投入US$2253萬淨新增資金，建立45個新部位，並加碼77個既有持股。 其最大的新持股是Capital Group Dividend Value ETF：共216,315股，價值US$1057萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的80%，其次為資訊科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是PIMCO Ultra Short Government Active ETF，估計減持了US$2738萬。
- SMART Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Capital Group Dividend Value ETF：共買進216,315股，價值US$1057萬。
- SMART Wealth在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1263萬。
- SMART Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Ultra Short Government Active ETF，估計減持了US$2738萬。
- SMART Wealth於2026年第3季完全出清Western Digital，估計賣出金額為US$524萬。
- 在2026年第3季，SMART Wealth的投資組合規模為US$4.92億，前十大持股占26%。
- SMART Wealth在2026年第3季新增了45個部位，並平倉40個部位。
- SMART Wealth的投資組合價值較前一季上升6%，達到US$4.92億。
根據SMART Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。