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SMART Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 464 M
Rotación
36.88%
Rendimiento estimado a 1 año
35.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 464 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 123 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 82.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.49%
Posición
263
Nuevas
56
Aumentadas
57
Reducidas
104
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.58 M |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+USD 6.96 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 6.22 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+USD 6.33 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.12 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.86 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.02% |
| 2 | Tecnología | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 2.43% |
| 4 | Industriales | 2.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 252 k | 0.05% |
495
-2
| -0.4% | -USD 1.08 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
202
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 77.4 mil M
| USD 251 k | 0.05% |
2,892
-97
| -3% | -USD 8.31 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
203
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 249 k | 0.05% |
3,151
+33
| +1% | +USD 2.61 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
204
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4126 M
| USD 245 k | 0.05% |
7,247
+433
| +6% | +USD 15.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
205
Marathon Petroleum
MPC
USD 131 mil M
| USD 242 k | 0.05% |
948
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
206
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 238 k | 0.05% |
2,584
-6,176
| -71% | -USD 563 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
207
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 232 k | 0.05% |
+677
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
208
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 230 k | 0.05% |
304
-62
| -17% | -USD 49.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
209
Belpointe PREP
OZ
USD 147 M
| USD 224 k | 0.05% |
4,937
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
210
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.6 mil M
| USD 222 k | 0.05% |
2,495
-904
| -27% | -USD 80.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
211
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 220 k | 0.05% |
218
-81
| -27% | -USD 79 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 219 k | 0.05% |
+345
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
213
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4583 M
| USD 215 k | 0.05% |
+4,000
| Nuevas | +USD 164 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
214
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 210 k | 0.05% |
+513
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 209 k | 0.05% |
1,423
-45
| -3% | -USD 6.55 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
216
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 207 k | 0.04% |
+2,402
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
217
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
USD 349 M
| USD 206 k | 0.04% |
4,170
-1,626
| -28% | -USD 76.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
218
Fastenal
FAST
USD 60.2 mil M
| USD 202 k | 0.04% |
4,204
-912
| -18% | -USD 41.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
219
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 202 k | 0.04% |
790
-13,300
| -94% | -USD 2.42 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
220
Comfort Systems
FIX
USD 49.3 mil M
| USD 200 k | 0.04% |
+101
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
221
Nordic American Tanker
NAT
USD 1605 M
| USD 61.7 k | 0.01% |
+11,139
| Nuevas | +USD 63.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
222
Gabelli Equity Trust
GAB
USD 1799 M
| USD 56.8 k | 0.01% |
+10,041
| Nuevas | +USD 56.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
223
AGNC Investment
AGNC
USD 10.4 mil M
| – | – |
-22,079
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
224
Ally Financial
ALLY
USD 11.8 mil M
| – | – |
-5,845
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
225
Amphenol
APH
USD 195 mil M
| – | – |
-16,064
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
Fondos similares
UAM
Revisión del portafolio de SMART Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SMART Wealth mantenía 263 posiciones por un valor de USD 464 M, un aumento de 36% frente a los USD 341 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
SMART Wealth destinó USD 82.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street US Sector Rotation ETF: 109,367 acciones con un valor de USD 7.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.12 M.
- La mayor compra de SMART Wealth en T2 2026 fue State Street US Sector Rotation ETF: 109,367 acciones por un valor de USD 7.09 M.
- SMART Wealth fue quien más aumentó su posición en PIMCO Ultra Short Government Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de SMART Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.12 M.
- SMART Wealth cerró por completo su posición en AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.33 M.
- Las diez principales posiciones de SMART Wealth representan 24% de su cartera de USD 464 M en T2 2026.
- SMART Wealth abrió 56 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SMART Wealth aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 464 M.
Según el Informe 13F de SMART Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.