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SMART Wealth Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
Kapitalfluss
+82,4 Mio. $
Kapitalfluss %
17,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,49 %
Position
263
Neu
56
Aufgestockt
57
Reduziert
104
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+13,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,58 Mio. $
3
XLSR-Symbol
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
+6,96 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+6,22 Mio. $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+6,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+6,33 Mio. $
2
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+6,22 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,12 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,86 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,02 %
2 Technologie 11,77 %
3 Finanzwesen 2,43 %
4 Industrie 2,05 %
5 Kommunikationsdienste 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LMT-Symbol
201
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
252.428 $ 0,05 %
495
-2
-0,4 % -1.081 $
2022 Q4
14 Quartale
CP-Symbol
202
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,1 Mrd. $
250.592 $ 0,05 %
2.892
-97
-3 % -8.311 $
2025 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
203
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
249.060 $ 0,05 %
3.151
+33
+1 % +2.609 $
2025 Q2
4 Quartale
ILF-Symbol
204
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
244.581 $ 0,05 %
7.247
+433
+6 % +15.344 $
2026 Q1
1 Quartal
MPC-Symbol
205
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
242.410 $ 0,05 %
948
– –
2026 Q1
1 Quartal
SCHW-Symbol
206
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
238.400 $ 0,05 %
2.584
-6.176
-71 % -563.214 $
2025 Q1
5 Quartale
V-Symbol
207
Visa
V
756 Mrd. $
232.425 $ 0,05 %
+677
Neu +217.347 $
2026 Q2
0 Quartale
MCK-Symbol
208
McKesson
MCK
118 Mrd. $
229.706 $ 0,05 %
304
-62
-17 % -49.156 $
2025 Q1
5 Quartale
OZ-Symbol
209
Belpointe PREP
OZ
147 Mio. $
223.597 $ 0,05 %
4.937
– –
2022 Q4
14 Quartale
IDEV-Symbol
210
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
222.108 $ 0,05 %
2.495
-904
-27 % -80.113 $
2024 Q3
7 Quartale
GS-Symbol
211
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
220.348 $ 0,05 %
218
-81
-27 % -78.971 $
2025 Q3
3 Quartale
DE-Symbol
212
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
218.989 $ 0,05 %
+345
Neu +199.832 $
2026 Q2
0 Quartale
VSH-Symbol
213
Vishay Intertechnology
VSH
4,38 Mrd. $
215.120 $ 0,05 %
+4.000
Neu +163.620 $
2026 Q2
0 Quartale
IWB-Symbol
214
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
210.074 $ 0,05 %
+513
Neu +203.311 $
2026 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
215
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
208.624 $ 0,05 %
1.423
-45
-3 % -6.550 $
2022 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
216
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
206.882 $ 0,04 %
+2.402
Neu +202.111 $
2026 Q2
0 Quartale
AGEM-Symbol
217
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
347 Mio. $
205.931 $ 0,04 %
4.170
-1.626
-28 % -76.355 $
2026 Q1
1 Quartal
FAST-Symbol
218
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
201.905 $ 0,04 %
4.204
-912
-18 % -41.393 $
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
219
Corning
GLW
114 Mrd. $
201.711 $ 0,04 %
790
-13.300
-94 % -2,42 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FIX-Symbol
220
Comfort Systems
FIX
51,5 Mrd. $
200.282 $ 0,04 %
+101
Neu +183.269 $
2026 Q2
0 Quartale
NAT-Symbol
221
Nordic American Tanker
NAT
1,59 Mrd. $
61.710 $ 0,01 %
+11.139
Neu +63.076 $
2026 Q2
0 Quartale
GAB-Symbol
222
Gabelli Equity Trust
GAB
1,77 Mrd. $
56.832 $ 0,01 %
+10.041
Neu +56.155 $
2026 Q2
0 Quartale
AGNC-Symbol
223
AGNC Investment
AGNC
10 Mrd. $
– –
-22.079
Geschlossen -221.450 $ –
ALLY-Symbol
224
Ally Financial
ALLY
11,4 Mrd. $
– –
-5.845
Geschlossen -229.299 $ –
APH-Symbol
225
Amphenol
APH
198 Mrd. $
– –
-16.064
Geschlossen -1,01 Mio. $ –
7 8
9
10 11

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UAM
UAS Asset Management New York 464 Mio. $ AUM 18,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Paradiem Covington, Louisiana 464 Mio. $ AUM 45,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF
Nikulski Financial Bettendorf, Iowa 464 Mio. $ AUM 34,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMTC
Farmers & Merchants Trust Company Long Beach, California 465 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIG
Mariner Investment Group Harrison, New York 463 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
SP
SWS Partners Columbus, Ohio 463 Mio. $ AUM 41,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas 463 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SMART Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SMART Wealth 263 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

SMART Wealth investierte 82,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 Aktien im Wert von 7,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SMART Wealth im Q2 2026 war State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 Aktien im Wert von 7,09 Mio. $.
  • SMART Wealth hat seine Position in PIMCO Ultra Short Government Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SMART Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
  • SMART Wealth hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SMART Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • SMART Wealth eröffnete 56 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SMART Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von SMART Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .