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SMART Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.64億
週轉率
36.88%
1年估算報酬率
35.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.87%
1年估算報酬率
+35.91%
3年估算報酬率
+77.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.64億
AUM 成長
+US$1.23億
(+36%)
資金流向
+US$8243萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.49%
持股
263
新
56
增持
57
減碼
104
已平倉
41
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$1360萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$858萬 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$696萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$622萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$612萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$633萬 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$622萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$512萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$386萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$375萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.02% |
| 2 | 資訊科技 | 11.77% |
| 3 | 金融 | 2.43% |
| 4 | 工業 | 2.05% |
| 5 | 通訊服務 | 0.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Texas Instruments
TXN
US$2808億
| US$54萬 | 0.12% |
1,810
-270
| -13% | -US$7.49萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
152
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.86億
| US$53.6萬 | 0.12% |
3,747
+97
| +3% | +US$1.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
153
Analog Devices
ADI
US$2065億
| US$53.2萬 | 0.11% |
1,339
-5,938
| -82% | -US$235萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
154
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$169億
| US$51.7萬 | 0.11% |
4,254
-25,205
| -86% | -US$286萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
155
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497億
| US$51.1萬 | 0.11% |
11,065
+5,951
| +116% | +US$27.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
156
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
US$1.34億
| US$48.8萬 | 0.11% |
19,419
-10,046
| -34% | -US$25.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
157
Johnson Controls International
JCI
US$949億
| US$48.6萬 | 0.1% |
+3,328
| 新 | +US$47萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
158
Palantir
PLTR
US$4666億
| US$48.6萬 | 0.1% |
4,167
-950
| -19% | -US$13萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
159
Sandisk
SNDK
US$1933億
| US$48.4萬 | 0.1% |
213
-146
| -41% | -US$20.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
160
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
US$2.37億
| US$46.8萬 | 0.1% |
18,739
-6,115
| -25% | -US$15.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
161
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$817億
| US$45.9萬 | 0.1% |
2,924
-305
| -9% | -US$4.65萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
162
Welltower
WELL
US$1715億
| US$45.6萬 | 0.1% |
+2,010
| 新 | +US$42.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
163
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$158億
| US$45.3萬 | 0.1% |
2,752
-266
| -9% | -US$4.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
164
Coca-Cola
KO
US$3978億
| US$44.9萬 | 0.1% |
+5,529
| 新 | +US$43.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
165
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$105億
| US$43.2萬 | 0.09% |
+16,924
| 新 | +US$43.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
166
Johnson & Johnson
JNJ
US$6606億
| US$42.3萬 | 0.09% |
1,664
-428
| -20% | -US$10萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
167
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$41.5萬 | 0.09% |
3,668
-699
| -16% | -US$8.68萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
168
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$41.5萬 | 0.09% |
+11,345
| 新 | +US$40.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
169
Cisco
CSCO
US$4282億
| US$40.6萬 | 0.09% |
3,453
-697
| -17% | -US$7.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
170
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$552億
| US$40.4萬 | 0.09% |
3,392
-144
| -4% | -US$1.65萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
171
Marvell Technology
MRVL
US$1975億
| US$40.1萬 | 0.09% |
+1,346
| 新 | +US$27萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
172
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.7億
| US$39.7萬 | 0.09% |
+4,115
| 新 | +US$39.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
173
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
US$2.24億
| US$39.6萬 | 0.09% |
15,739
-2,189
| -12% | -US$5.48萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
174
Costco
COST
US$4396億
| US$38.5萬 | 0.08% |
412
-7
| -2% | -US$6,975 |
2025 Q4
2個季度
|
|
175
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF July
TFJL
US$1101萬
| US$38.5萬 | 0.08% |
19,663
+4,176
| +27% | +US$8.13萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
UAM
SMART Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SMART Wealth持有263個部位，價值US$4.64億，較前一季的US$3.41億增加36%。 其前十大持股占投資組合的24%。
SMART Wealth在2026年第2季投入US$8243萬淨新增資金，建立56個新部位，並加碼57個既有持股。 其最大的新持股是State Street US Sector Rotation ETF：共109,367股，價值US$709萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$512萬。
- SMART Wealth在2026年第2季最大筆買進的是State Street US Sector Rotation ETF：共買進109,367股，價值US$709萬。
- SMART Wealth在2026年第2季增持PIMCO Ultra Short Government Active ETF的幅度最大，估計增加US$1360萬。
- SMART Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$512萬。
- SMART Wealth於2026年第2季完全出清AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF，估計賣出金額為US$633萬。
- 在2026年第2季，SMART Wealth的投資組合規模為US$4.64億，前十大持股占24%。
- SMART Wealth在2026年第2季新增了56個部位，並平倉41個部位。
- SMART Wealth的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$4.64億。
根據SMART Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。