我們已在上線！
進一步了解
SMART Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.92億
週轉率
31.84%
1年估算報酬率
27.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.34%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+83.59%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.92億
AUM 成長
+US$2796萬
(+6%)
資金流向
+US$2253萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.56%
持股
267
新
45
增持
77
減碼
99
已平倉
40
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1263萬 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1074萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$784萬 |
| 4 |
SMART Earnings Growth 30 ETF
SGRT
|
+US$740萬 |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$704萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$2738萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$630萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$584萬 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$524萬 |
| 5 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$493萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.41% |
| 2 | 資訊科技 | 12.51% |
| 3 | 能源 | 2.91% |
| 4 | 金融 | 1.92% |
| 5 | 醫療保健 | 1.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Capital One
COF
US$1195億
| US$89.4萬 | 0.18% |
+4,628
| 新 | +US$97.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
127
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52兆
| US$88.9萬 | 0.18% |
2,608
-1,984
| -43% | -US$68.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
128
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$85.9萬 | 0.17% |
8,260
-600
| -7% | -US$6.41萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
129
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
US$8303萬
| US$83.8萬 | 0.17% |
35,195
-4,007
| -10% | -US$9.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
130
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$162億
| US$83.1萬 | 0.17% |
15,715
-17,877
| -53% | -US$101萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
131
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.77億
| US$82.4萬 | 0.17% |
23,630
-11,898
| -33% | -US$41.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
132
Intel
INTC
US$3156億
| US$79.9萬 | 0.16% |
6,646
+239
| +4% | +US$2.44萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
133
Union Pacific
UNP
US$1764億
| US$77.9萬 | 0.16% |
2,863
+460
| +19% | +US$13.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
134
IBM
IBM
US$2326億
| US$74.1萬 | 0.15% |
3,371
-623
| -16% | -US$14.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
135
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$2.56億
| US$72.5萬 | 0.15% |
18,317
-568
| -3% | -US$2.23萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
136
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$67.4萬 | 0.14% |
9,756
+1,728
| +22% | +US$13.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
137
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1213億
| US$66.5萬 | 0.14% |
20,445
+1,948
| +11% | +US$6.57萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
138
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$6.86億
| US$64.8萬 | 0.13% |
17,571
-60,332
| -77% | -US$216萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
139
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$169億
| US$64.2萬 | 0.13% |
5,718
+1,464
| +34% | +US$17.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
140
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.19億
| US$63.7萬 | 0.13% |
16,010
-3,200
| -17% | -US$12.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
141
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$190億
| US$63.5萬 | 0.13% |
10,077
-12,156
| -55% | -US$80.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
142
Caterpillar
CAT
US$2740億
| US$63.2萬 | 0.13% |
780
+41
| +6% | +US$3.48萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
143
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.13億
| US$62.4萬 | 0.13% |
18,202
-61,854
| -77% | -US$206萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
144
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614億
| US$61.7萬 | 0.13% |
17,180
+4
| +0% | +US$140 |
2023 Q4
11個季度
|
|
145
iShares Gold Trust
IAU
US$613億
| US$61.7萬 | 0.13% |
7,903
+713
| +10% | +US$5.72萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
146
Tesla
TSLA
US$1.49兆
| US$61.7萬 | 0.13% |
1,739
-690
| -28% | -US$24.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
147
Semtech
SMTC
US$109億
| US$61.1萬 | 0.12% |
+3,427
| 新 | +US$48.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
148
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$63.1億
| US$61.1萬 | 0.12% |
7,210
-876
| -11% | -US$7.41萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
149
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$180億
| US$60.4萬 | 0.12% |
+7,991
| 新 | +US$61萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
150
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
US$2.03億
| US$59.2萬 | 0.12% |
16,302
-510
| -3% | -US$1.84萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
DA
SMART Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，SMART Wealth持有267個部位，價值US$4.92億，較前一季的US$4.64億增加6%。 其前十大持股占投資組合的26%。
SMART Wealth在2026年第3季投入US$2253萬淨新增資金，建立45個新部位，並加碼77個既有持股。 其最大的新持股是Capital Group Dividend Value ETF：共216,315股，價值US$1057萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的80%，其次為資訊科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是PIMCO Ultra Short Government Active ETF，估計減持了US$2738萬。
- SMART Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Capital Group Dividend Value ETF：共買進216,315股，價值US$1057萬。
- SMART Wealth在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1263萬。
- SMART Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Ultra Short Government Active ETF，估計減持了US$2738萬。
- SMART Wealth於2026年第3季完全出清Western Digital，估計賣出金額為US$524萬。
- 在2026年第3季，SMART Wealth的投資組合規模為US$4.92億，前十大持股占26%。
- SMART Wealth在2026年第3季新增了45個部位，並平倉40個部位。
- SMART Wealth的投資組合價值較前一季上升6%，達到US$4.92億。
根據SMART Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。