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SMART Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 464 M
Rotación
36.88%
Rendimiento estimado a 1 año
35.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 464 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 123 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 82.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.49%
Posición
263
Nuevas
56
Aumentadas
57
Reducidas
104
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.58 M |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+USD 6.96 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 6.22 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+USD 6.33 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.12 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.86 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.02% |
| 2 | Tecnología | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 2.43% |
| 4 | Industriales | 2.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
USD 71.3 M
| USD 933 k | 0.2% |
39,202
-4,943
| -11% | -USD 118 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
127
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 895 k | 0.19% |
6,407
-500
| -7% | -USD 50.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 13.7 mil M
| USD 811 k | 0.17% |
+5,302
| Nuevas | +USD 684 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 787 k | 0.17% |
739
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
130
Antero Resources
AR
USD 12 mil M
| USD 756 k | 0.16% |
+21,506
| Nuevas | +USD 792 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 750 k | 0.16% |
2,290
-165
| -7% | -USD 51.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
132
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
USD 357 M
| USD 730 k | 0.16% |
18,885
-5,142
| -21% | -USD 196 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
133
United States Copper Index Fund
CPER
USD 719 M
| USD 725 k | 0.16% |
19,210
-4,033
| -17% | -USD 152 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
134
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 697 k | 0.15% |
9,043
+4,996
| +123% | +USD 367 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
135
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
USD 444 M
| USD 668 k | 0.14% |
+15,529
| Nuevas | +USD 661 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 654 k | 0.14% |
2,403
-249
| -9% | -USD 65.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
137
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
USD 807 M
| USD 653 k | 0.14% |
25,922
-3,192
| -11% | -USD 80.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.8 mil M
| USD 649 k | 0.14% |
+2,676
| Nuevas | +USD 609 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
USD 146 M
| USD 642 k | 0.14% |
21,015
-3,310
| -14% | -USD 108 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
140
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.7 mil M
| USD 634 k | 0.14% |
+24,167
| Nuevas | +USD 630 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6262 M
| USD 622 k | 0.13% |
8,086
-1,329
| -14% | -USD 111 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
USD 201 M
| USD 597 k | 0.13% |
+16,812
| Nuevas | +USD 589 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
USD 229 M
| USD 593 k | 0.13% |
16,633
-4,412
| -21% | -USD 155 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 587 k | 0.13% |
18,497
+9,347
| +102% | +USD 297 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
145
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 581 k | 0.13% |
17,176
-1,748
| -9% | -USD 57.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
146
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 576 k | 0.12% |
+3,886
| Nuevas | +USD 533 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
Applovin
APP
USD 88.4 mil M
| USD 565 k | 0.12% |
+1,097
| Nuevas | +USD 529 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7422 M
| USD 564 k | 0.12% |
9,787
-952
| -9% | -USD 55.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.3 mil M
| USD 547 k | 0.12% |
+5,669
| Nuevas | +USD 538 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 543 k | 0.12% |
7,190
+3,692
| +106% | +USD 313 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
UAM
Revisión del portafolio de SMART Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SMART Wealth mantenía 263 posiciones por un valor de USD 464 M, un aumento de 36% frente a los USD 341 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
SMART Wealth destinó USD 82.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street US Sector Rotation ETF: 109,367 acciones con un valor de USD 7.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.12 M.
- La mayor compra de SMART Wealth en T2 2026 fue State Street US Sector Rotation ETF: 109,367 acciones por un valor de USD 7.09 M.
- SMART Wealth fue quien más aumentó su posición en PIMCO Ultra Short Government Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de SMART Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.12 M.
- SMART Wealth cerró por completo su posición en AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.33 M.
- Las diez principales posiciones de SMART Wealth representan 24% de su cartera de USD 464 M en T2 2026.
- SMART Wealth abrió 56 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SMART Wealth aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 464 M.
Según el Informe 13F de SMART Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.