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SMART Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.64億
売買回転率
36.88%
推定1年リターン
35.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.87%
1年予想リターン
+35.91%
3年間の予想リターン
+77.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.64億
運用資産残高の伸び率
+$1.23億
(+36%)
資金フロー
+$8243万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.49%
保有額
263
新規
56
買い増し
57
減少
104
解消
41
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+$1360万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$858万 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+$696万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$622万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$612万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+$633万 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+$622万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$512万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$386万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$375万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.02% |
| 2 | 情報技術 | 11.77% |
| 3 | 金融 | 2.43% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.05% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
$7128万
| $93.3万 | 0.2% |
39,202
-4,943
| -11% | -$11.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
127
Intel
INTC
$4519億
| $89.5万 | 0.19% |
6,407
-500
| -7% | -$5.06万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
128
Lattice Semiconductor
LSCC
$137億
| $81.1万 | 0.17% |
+5,302
| 新規 | +$68.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
129
Caterpillar
CAT
$3236億
| $78.7万 | 0.17% |
739
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
130
Antero Resources
AR
$120億
| $75.6万 | 0.16% |
+21,506
| 新規 | +$79.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
131
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $75万 | 0.16% |
2,290
-165
| -7% | -$5.12万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
132
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
$3.57億
| $73万 | 0.16% |
18,885
-5,142
| -21% | -$19.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
133
United States Copper Index Fund
CPER
$7.19億
| $72.5万 | 0.16% |
19,210
-4,033
| -17% | -$15.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
134
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $69.7万 | 0.15% |
9,043
+4,996
| +123% | +$36.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
135
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
$4.44億
| $66.8万 | 0.14% |
+15,529
| 新規 | +$66.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
136
Union Pacific
UNP
$1771億
| $65.4万 | 0.14% |
2,403
-249
| -9% | -$6.54万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
137
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
$8.07億
| $65.3万 | 0.14% |
25,922
-3,192
| -11% | -$8.04万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
138
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$118億
| $64.9万 | 0.14% |
+2,676
| 新規 | +$60.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
139
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
$1.46億
| $64.2万 | 0.14% |
21,015
-3,310
| -14% | -$10.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
140
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$117億
| $63.4万 | 0.14% |
+24,167
| 新規 | +$63万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
141
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$62.6億
| $62.2万 | 0.13% |
8,086
-1,329
| -14% | -$11.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
142
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
$2.01億
| $59.7万 | 0.13% |
+16,812
| 新規 | +$58.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
143
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
$2.29億
| $59.3万 | 0.13% |
16,633
-4,412
| -21% | -$15.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
144
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1184億
| $58.7万 | 0.13% |
18,497
+9,347
| +102% | +$29.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
145
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$625億
| $58.1万 | 0.13% |
17,176
-1,748
| -9% | -$5.79万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
146
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1040億
| $57.6万 | 0.12% |
+3,886
| 新規 | +$53.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
147
Applovin
APP
$884億
| $56.5万 | 0.12% |
+1,097
| 新規 | +$52.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
148
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$74.2億
| $56.4万 | 0.12% |
9,787
-952
| -9% | -$5.51万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
149
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$243億
| $54.7万 | 0.12% |
+5,669
| 新規 | +$53.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
150
iShares Gold Trust
IAU
$597億
| $54.3万 | 0.12% |
7,190
+3,692
| +106% | +$31.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
UAM
SMART Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SMART Wealthは263銘柄を保有し、保有額は$4.64億でした。前四半期の$3.41億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
SMART Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$8243万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street US Sector Rotation ETFで、保有株数は109,367株、評価額は$709万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$512万相当を売却しました。
- SMART Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street US Sector Rotation ETFで、株数は109,367株、評価額は$709万でした。
- SMART Wealthは2026年第2四半期にPIMCO Ultra Short Government Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1360万でした。
- SMART Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$512万相当を減らしました。
- SMART Wealthは2026年第2四半期にAllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$633万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SMART Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.64億のポートフォリオの24%を占めています。
- SMART Wealthは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- SMART Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$4.64億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSMART Wealthの 13F報告書 に基づいています。