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SMART Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.64億
週轉率
36.88%
1年估算報酬率
35.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.87%
1年估算報酬率
+35.91%
3年估算報酬率
+77.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.64億
AUM 成長
+US$1.23億
(+36%)
資金流向
+US$8243萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.49%
持股
263
新
56
增持
57
減碼
104
已平倉
41
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$1360萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$858萬 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$696萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$622萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$612萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$633萬 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$622萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$512萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$386萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$375萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.02% |
| 2 | 資訊科技 | 11.77% |
| 3 | 金融 | 2.43% |
| 4 | 工業 | 2.05% |
| 5 | 通訊服務 | 0.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$470萬 | 1.01% |
56,698
+34,291
| +153% | +US$273萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
27
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419億
| US$453萬 | 0.98% |
66,537
+43,469
| +188% | +US$283萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
28
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
US$2.35億
| US$446萬 | 0.96% |
177,111
-14,219
| -7% | -US$35.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$439萬 | 0.95% |
+84,793
| 新 | +US$434萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$433萬 | 0.93% |
11,746
+982
| +9% | +US$40.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
31
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$418萬 | 0.9% |
71,824
+35,539
| +98% | +US$207萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
32
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$4.53億
| US$414萬 | 0.89% |
90,896
-26,038
| -22% | -US$117萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$408萬 | 0.88% |
5,943
-7,675
| -56% | -US$512萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
34
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$399萬 | 0.86% |
13,782
-2,593
| -16% | -US$74.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820億
| US$393萬 | 0.85% |
44,687
+13,293
| +42% | +US$113萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
36
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126億
| US$384萬 | 0.83% |
74,141
-7,451
| -9% | -US$39.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
37
Ciena
CIEN
US$458億
| US$371萬 | 0.8% |
+7,558
| 新 | +US$385萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
SMART Small Cap ETF
SSCP
US$463萬
| US$356萬 | 0.77% |
+137,533
| 新 | +US$344萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
39
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759億
| US$353萬 | 0.76% |
25,649
+15,187
| +145% | +US$201萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
40
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.5億
| US$351萬 | 0.76% |
68,464
+41,354
| +153% | +US$209萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
41
SMART Mid Cap ETF
SMCP
US$467萬
| US$347萬 | 0.75% |
+139,030
| 新 | +US$339萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
42
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
US$2.79億
| US$342萬 | 0.74% |
+78,391
| 新 | +US$313萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
43
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
US$1.26億
| US$341萬 | 0.73% |
86,727
-17,103
| -16% | -US$65.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513億
| US$340萬 | 0.73% |
31,597
+9,438
| +43% | +US$101萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$322萬 | 0.69% |
33,365
-6,600
| -17% | -US$63.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
46
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.8億
| US$318萬 | 0.69% |
99,371
-12,754
| -11% | -US$42.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
47
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110億
| US$314萬 | 0.68% |
+16,384
| 新 | +US$308萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
48
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305億
| US$310萬 | 0.67% |
40,479
+22,232
| +122% | +US$172萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
49
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.73億
| US$307萬 | 0.66% |
161,278
-15,944
| -9% | -US$30.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
50
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109億
| US$298萬 | 0.64% |
54,045
-3,349
| -6% | -US$18.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
UAM
SMART Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SMART Wealth持有263個部位，價值US$4.64億，較前一季的US$3.41億增加36%。 其前十大持股占投資組合的24%。
SMART Wealth在2026年第2季投入US$8243萬淨新增資金，建立56個新部位，並加碼57個既有持股。 其最大的新持股是State Street US Sector Rotation ETF：共109,367股，價值US$709萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$512萬。
- SMART Wealth在2026年第2季最大筆買進的是State Street US Sector Rotation ETF：共買進109,367股，價值US$709萬。
- SMART Wealth在2026年第2季增持PIMCO Ultra Short Government Active ETF的幅度最大，估計增加US$1360萬。
- SMART Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$512萬。
- SMART Wealth於2026年第2季完全出清AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF，估計賣出金額為US$633萬。
- 在2026年第2季，SMART Wealth的投資組合規模為US$4.64億，前十大持股占24%。
- SMART Wealth在2026年第2季新增了56個部位，並平倉41個部位。
- SMART Wealth的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$4.64億。
根據SMART Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。