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Winch Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 492 mi
Giro
4,29%
Retorno est. (1 ano)
18,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,64%
Retorno est. (1 ano)
+18,21%
Retorno est. (3 anos)
+92,38%
Retorno est. (5 anos)
+110,42%
Retorno est. (10 anos)
+403,03%
AUM
US$ 492 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,4 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 849 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,74%
Posição
583
Nova
17
Aumentada
211
Reduzida
66
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 364 mil |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 245 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 657 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 499 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 402 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 388 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,18% |
| 2 | Tecnologia | 26,38% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,97% |
| 4 | Financeiro | 6,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,6 bi
| US$ 237 mil | 0,05% |
2.649
+28
| +1% | +US$ 2,59 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
102
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 229 mil | 0,05% |
+752
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 227 mil | 0,05% |
2.841
+15
| +0,5% | +US$ 1,3 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
104
Waste Management
WM
US$ 94,2 bi
| US$ 226 mil | 0,05% |
1.106
+24
| +2% | +US$ 5,38 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
105
Caterpillar
CAT
US$ 273 bi
| US$ 223 mil | 0,05% |
275
+21
| +8% | +US$ 17,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
106
Kimberly-Clark
KMB
US$ 69,1 bi
| US$ 221 mil | 0,04% |
2.264
+22
| +1% | +US$ 2,35 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
107
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 220 mil | 0,04% |
556
+1
| +0,2% | +US$ 346 |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
108
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,7 bi
| US$ 217 mil | 0,04% |
3.527
+396
| +13% | +US$ 24 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
109
Ford
F
US$ 50,1 bi
| US$ 214 mil | 0,04% |
17.742
-396
| -2% | -US$ 5,49 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
110
Freeport-McMoran
FCX
US$ 90,1 bi
| US$ 201 mil | 0,04% |
2.877
+7
| +0,2% | +US$ 476 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
111
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 201 mil | 0,04% |
860
+3
| +0,4% | +US$ 721 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
112
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46,1 bi
| US$ 200 mil | 0,04% |
394
+1
| +0,3% | +US$ 526 |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
113
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,8 bi
| US$ 198 mil | 0,04% |
4.044
+202
| +5% | +US$ 10 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
114
AGNC Investment
AGNC
US$ 11,4 bi
| US$ 190 mil | 0,04% |
20.974
+685
| +3% | +US$ 7,28 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
115
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 182 mil | 0,04% |
696
+4
| +0,6% | +US$ 1,02 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
116
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,7 bi
| US$ 179 mil | 0,04% |
643
+2
| +0,3% | +US$ 587 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
117
ConocoPhillips
COP
US$ 159 bi
| US$ 176 mil | 0,04% |
1.405
+8
| +0,6% | +US$ 991 |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
118
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 175 mil | 0,04% |
1.847
-60
| -3% | -US$ 5,83 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
119
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 2,98 bi
| US$ 174 mil | 0,04% |
4.932
+2
| +0% | +US$ 72 |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
120
Cisco
CSCO
US$ 390 bi
| US$ 173 mil | 0,04% |
1.606
+169
| +12% | +US$ 19 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
121
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 59,9 bi
| US$ 167 mil | 0,03% |
3.537
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
122
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 165 mil | 0,03% |
2.787
+2
| +0,1% | +US$ 119 |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
123
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 162 mil | 0,03% |
2.428
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
124
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,2 bi
| US$ 154 mil | 0,03% |
3.075
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
125
Altria Group
MO
US$ 126 bi
| US$ 154 mil | 0,03% |
2.286
+30
| +1% | +US$ 2,08 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SWG
DA
Revisão da carteira de Winch Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Winch Advisory Services detinha 583 posições avaliadas em US$ 492 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 481 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Winch Advisory Services abriu 17 novas posições e encerrou 8 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 583 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Winch Advisory Services no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 752 ações no valor de US$ 229 mil.
- Winch Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Winch Advisory Services em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Winch Advisory Services encerrou totalmente sua posição em TopBuild no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 35,5 mil.
- As dez maiores posições de Winch Advisory Services representam 59% de sua carteira de US$ 492 mi no T3 2026.
- Winch Advisory Services abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Winch Advisory Services subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 492 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winch Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.