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Winch Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 492 mi
Giro
4,29%
Retorno est. (1 ano)
18,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,64%
Retorno est. (1 ano)
+18,21%
Retorno est. (3 anos)
+92,38%
Retorno est. (5 anos)
+110,42%
Retorno est. (10 anos)
+403,03%
AUM
US$ 492 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,4 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 849 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,74%
Posição
583
Nova
17
Aumentada
211
Reduzida
66
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 364 mil |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 245 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 657 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 499 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 402 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 388 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,18% |
| 2 | Tecnologia | 26,38% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,97% |
| 4 | Financeiro | 6,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,86 bi
| US$ 152 mil | 0,03% |
1.889
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
127
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,35 bi
| US$ 149 mil | 0,03% |
802
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
128
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$ 739 mi
| US$ 147 mil | 0,03% |
+3.007
| Nova | +US$ 152 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,4 bi
| US$ 138 mil | 0,03% |
653
| – | – |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
130
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,9 bi
| US$ 131 mil | 0,03% |
2.757
+211
| +8% | +US$ 9,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
131
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 131 mil | 0,03% |
775
+213
| +38% | +US$ 35,5 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
132
Occidental Petroleum
OXY
US$ 57,2 bi
| US$ 124 mil | 0,03% |
2.081
-39
| -2% | -US$ 2,23 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
133
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,8 bi
| US$ 122 mil | 0,02% |
1.315
+1
| +0,1% | +US$ 89 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
134
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 122 mil | 0,02% |
105
| – | – |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
135
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,6 bi
| US$ 121 mil | 0,02% |
5.732
+500
| +10% | +US$ 11 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
136
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,1 bi
| US$ 121 mil | 0,02% |
980
+1
| +0,1% | +US$ 120 |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
137
Valvoline
VVV
US$ 4,58 bi
| US$ 118 mil | 0,02% |
3.927
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
138
Amcor
AMCR
US$ 20,5 bi
| US$ 115 mil | 0,02% |
2.748
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
139
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 115 mil | 0,02% |
907
+8
| +0,9% | +US$ 1,1 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
140
Intel
INTC
US$ 332 bi
| US$ 115 mil | 0,02% |
955
-11
| -1% | -US$ 1,12 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
141
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,4 bi
| US$ 114 mil | 0,02% |
2.570
+222
| +9% | +US$ 10 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
142
EOG Resources
EOG
US$ 79,7 bi
| US$ 113 mil | 0,02% |
824
+6
| +0,7% | +US$ 856 |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
143
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,5 bi
| US$ 113 mil | 0,02% |
3.301
+869
| +36% | +US$ 30 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
144
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 113 mil | 0,02% |
1.101
+13
| +1% | +US$ 1,38 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
145
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80,1 bi
| US$ 112 mil | 0,02% |
393
+1
| +0,3% | +US$ 298 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
146
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,4 bi
| US$ 107 mil | 0,02% |
968
+3
| +0,3% | +US$ 334 |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
147
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,5 bi
| US$ 104 mil | 0,02% |
1.939
+6
| +0,3% | +US$ 340 |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
148
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 98,4 mil | 0,02% |
1.808
-21
| -1% | -US$ 1,28 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
149
Palantir
PLTR
US$ 415 bi
| US$ 96,1 mil | 0,02% |
514
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
150
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 93,8 mil | 0,02% |
1.746
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DA
Revisão da carteira de Winch Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Winch Advisory Services detinha 583 posições avaliadas em US$ 492 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 481 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Winch Advisory Services abriu 17 novas posições e encerrou 8 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 583 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Winch Advisory Services no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 752 ações no valor de US$ 229 mil.
- Winch Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Winch Advisory Services em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Winch Advisory Services encerrou totalmente sua posição em TopBuild no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 35,5 mil.
- As dez maiores posições de Winch Advisory Services representam 59% de sua carteira de US$ 492 mi no T3 2026.
- Winch Advisory Services abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Winch Advisory Services subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 492 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winch Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.