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Winch Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.92億
売買回転率
4.29%
推定1年リターン
18.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.64%
1年予想リターン
+18.21%
3年間の予想リターン
+92.38%
5年予想リターン
+110.42%
10年間の推定リターン
+403.03%
AUM
$4.92億
運用資産残高の伸び率
+$1044万
(+2.2%)
資金フロー
-$84.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.74%
保有額
583
新規
17
買い増し
211
減少
66
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
5.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$115万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$36.4万 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$29.5万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$29.3万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$24.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$101万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$65.7万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+$49.9万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$40.2万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$38.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.18% |
| 2 | 情報技術 | 26.38% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.97% |
| 4 | 金融 | 6.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Eaton
ETN
$1328億
| $9.28万 | 0.02% |
216
+1
| +0.5% | +$417 |
2019 Q1
30四半期
|
|
152
Qualcomm
QCOM
$1770億
| $9.21万 | 0.02% |
500
+2
| +0.4% | +$346 |
2016 Q3
40四半期
|
|
153
Boeing
BA
$1374億
| $9.06万 | 0.02% |
487
-40
| -8% | -$8,577 |
2015 Q1
46四半期
|
|
154
W.P. Carey
WPC
$150億
| $9.03万 | 0.02% |
1,397
+18
| +1% | +$1,277 |
2024 Q4
7四半期
|
|
155
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$301億
| $8.88万 | 0.02% |
532
+181
| +52% | +$3.22万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
156
Palo Alto Networks
PANW
$2569億
| $8.81万 | 0.02% |
222
| – | – |
2017 Q3
36四半期
|
|
157
IonQ
IONQ
$140億
| $8.53万 | 0.02% |
1,945
+571
| +42% | +$2.31万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
158
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$29.7億
| $8.44万 | 0.02% |
815
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
159
Nicolet Bankshares
NIC
$36億
| $8.42万 | 0.02% |
516
+1
| +0.2% | +$170 |
2020 Q1
26四半期
|
|
160
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1771億
| $8.32万 | 0.02% |
927
+3
| +0.3% | +$268 |
2019 Q2
29四半期
|
|
161
Oshkosh
OSK
$81.9億
| $8.1万 | 0.02% |
590
-114
| -16% | -$1.68万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
162
Ashland
ASH
$35.1億
| $7.83万 | 0.02% |
1,153
+3
| +0.3% | +$212 |
2015 Q1
46四半期
|
|
163
iShares Global Energy ETF
IXC
$30.9億
| $7.46万 | 0.02% |
1,309
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
164
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$313億
| $7.44万 | 0.02% |
384
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
165
United Parcel Service
UPS
$922億
| $7.42万 | 0.02% |
794
+12
| +2% | +$1,260 |
2020 Q1
26四半期
|
|
166
Akre Focus ETF
AKRE
$53.9億
| $7.32万 | 0.01% |
1,389
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
167
Dow Inc
DOW
$227億
| $7.3万 | 0.01% |
2,650
-94
| -3% | -$2,798 |
2019 Q2
29四半期
|
|
168
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$113億
| $7.18万 | 0.01% |
2,428
-200
| -8% | -$5,969 |
2018 Q4
31四半期
|
|
169
T-Mobile US
TMUS
$1716億
| $7.11万 | 0.01% |
436
+2
| +0.5% | +$358 |
2021 Q3
20四半期
|
|
170
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $7万 | 0.01% |
972
+3
| +0.3% | +$226 |
2026 Q2
1四半期
|
|
171
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$929億
| $6.9万 | 0.01% |
415
-1
| -0.2% | -$166 |
2025 Q1
6四半期
|
|
172
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1032億
| $6.75万 | 0.01% |
496
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
173
Merck
MRK
$3617億
| $6.61万 | 0.01% |
455
+2
| +0.4% | +$276 |
2020 Q1
26四半期
|
|
174
Philip Morris
PM
$3084億
| $6.51万 | 0.01% |
341
+2
| +0.6% | +$378 |
2019 Q4
27四半期
|
|
175
Alliant Energy
LNT
$188億
| $6.49万 | 0.01% |
1,025
+7
| +0.7% | +$491 |
2015 Q1
46四半期
|
|
類似するファンド
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DA
Winch Advisory Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Winch Advisory Servicesは583銘柄を保有し、保有額は$4.92億でした。前四半期の$4.81億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 Winch Advisory Servicesは新たに17件のポジションを取り、8件を解消しました。保有ポジション数は583件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Winch Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は752株、評価額は$22.9万でした。
- Winch Advisory Servicesは2026年第3四半期にGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Winch Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$101万相当を減らしました。
- Winch Advisory Servicesは2026年第3四半期にTopBuildの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.55万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Winch Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.92億のポートフォリオの59%を占めています。
- Winch Advisory Servicesは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Winch Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$4.92億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のWinch Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。