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Winch Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
481 Mio. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,46 %
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
-587.128 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,64 %
Position
581
Neu
52
Aufgestockt
222
Reduziert
53
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+776.194 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+470.146 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+332.088 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+329.153 $ |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+309.146 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+809.604 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+806.983 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+663.674 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,01 % |
| 2 | Technologie | 24,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,17 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,1 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 91.793 $ | 0,02 % |
215
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
152
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 89.150 $ | 0,02 % |
562
+2
| +0,4 % | +298 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
153
Nicolet Bankshares
NIC
3,59 Mrd. $
| 85.233 $ | 0,02 % |
515
+1
| +0,2 % | +148 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
154
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,35 Mrd. $
| 84.206 $ | 0,02 % |
2.432
+1.510
| +164 % | +50.153 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
155
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 84.160 $ | 0,02 % |
251
+63
| +34 % | +19.981 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
156
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 84.023 $ | 0,02 % |
782
+262
| +50 % | +27.236 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
157
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 81.240 $ | 0,02 % |
924
+2
| +0,2 % | +171 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
158
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 78.861 $ | 0,02 % |
2.628
+2.172
| +476 % | +65.177 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
159
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
| 77.628 $ | 0,02 % |
1.018
+8
| +0,8 % | +583 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
160
Ashland
ASH
3,34 Mrd. $
| 75.772 $ | 0,02 % |
1.150
+3
| +0,3 % | +174 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
161
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 75.642 $ | 0,02 % |
222
+20
| +10 % | +4.578 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
162
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 75.077 $ | 0,02 % |
2.744
-1.276
| -32 % | -46.311 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
163
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 74.752 $ | 0,02 % |
+969
| Neu | +71.100 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
Akre Focus ETF
AKRE
5,31 Mrd. $
| 73.881 $ | 0,02 % |
1.389
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
165
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 73.625 $ | 0,02 % |
496
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
166
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
| 73.179 $ | 0,02 % |
1.374
+850
| +162 % | +43.077 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
167
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 72.797 $ | 0,02 % |
434
+2
| +0,5 % | +379 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
168
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
| 72.196 $ | 0,02 % |
384
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
169
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 71.771 $ | 0,01 % |
4.048
+22
| +0,5 % | +363 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
170
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 69.290 $ | 0,01 % |
52
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
171
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| 68.727 $ | 0,01 % |
2.910
+790
| +37 % | +18.233 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
172
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 68.328 $ | 0,01 % |
416
+1
| +0,2 % | +159 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
173
Qnity Electronics Inc
Q
23 Mrd. $
| 65.780 $ | 0,01 % |
403
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
174
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 65.047 $ | 0,01 % |
351
+181
| +106 % | +31.454 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
175
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 64.808 $ | 0,01 % |
804
-60
| -7 % | -4.652 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Winch Advisory Services 581 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Winch Advisory Services für Q2 2026 weist 52 neu, 222 erhöht, 53 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.146 $.
- Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.135 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
- Winch Advisory Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 481 Mio. $.
Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .