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Winch Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
481 Mio. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,46 %
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
-587.128 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,64 %
Position
581
Neu
52
Aufgestockt
222
Reduziert
53
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+776.194 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+470.146 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+332.088 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+329.153 $ |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+309.146 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+809.604 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+806.983 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+663.674 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,01 % |
| 2 | Technologie | 24,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,17 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,1 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Global Energy ETF
IXC
3,37 Mrd. $
| 64.311 $ | 0,01 % |
1.309
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
177
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 61.845 $ | 0,01 % |
350
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
178
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 61.264 $ | 0,01 % |
339
+3
| +0,9 % | +520 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
179
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 60.786 $ | 0,01 % |
564
+3
| +0,5 % | +305 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
180
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 60.623 $ | 0,01 % |
190
+1
| +0,5 % | +306 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
181
Plexus
PLXS
5,78 Mrd. $
| 60.134 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
182
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 59.968 $ | 0,01 % |
514
+8
| +2 % | +1.091 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
183
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 59.777 $ | 0,01 % |
84
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
184
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 58.252 $ | 0,01 % |
453
+88
| +24 % | +10.300 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
185
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 56.655 $ | 0,01 % |
185
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
186
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 56.037 $ | 0,01 % |
80
+1
| +1 % | +670 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
187
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 55.025 $ | 0,01 % |
1.045
-1.100
| -51 % | -75.914 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
188
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 54.031 $ | 0,01 % |
565
+5
| +0,9 % | +471 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
189
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| 53.266 $ | 0,01 % |
1.370
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
190
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 52.530 $ | 0,01 % |
1.039
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
191
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
| 52.359 $ | 0,01 % |
2.039
+45
| +2 % | +1.167 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
192
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,65 Mrd. $
| 51.903 $ | 0,01 % |
485
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
193
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 51.449 $ | 0,01 % |
190
+1
| +0,5 % | +259 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
194
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 51.290 $ | 0,01 % |
1.131
+7
| +0,6 % | +317 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
195
Inspire 100 ETF
BIBL
503 Mio. $
| 51.288 $ | 0,01 % |
886
+4
| +0,5 % | +213 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
196
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 51.177 $ | 0,01 % |
387
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
197
Schneider National
SNDR
5,32 Mrd. $
| 50.162 $ | 0,01 % |
1.373
+5
| +0,4 % | +163 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
198
Imperial Oil
IMO
65,2 Mrd. $
| 48.140 $ | 0,01 % |
430
+2
| +0,5 % | +251 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
199
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 46.175 $ | 0,01 % |
683
+41
| +6 % | +2.638 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
200
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 45.990 $ | 0,01 % |
130
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Winch Advisory Services 581 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Winch Advisory Services für Q2 2026 weist 52 neu, 222 erhöht, 53 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.146 $.
- Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.135 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
- Winch Advisory Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 481 Mio. $.
Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .