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Winch Advisory Services

Winch Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 492 Mio. $ Umschlag 4,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+403,03 %
AUM
492 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss
-849.182 $
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,74 %
Position
583
Neu
17
Aufgestockt
211
Reduziert
66
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+1,15 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+364.374 $
3
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+295.285 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+292.651 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+245.270 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,01 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+656.848 $
3
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
+498.797 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+401.695 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+387.808 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,18 %
2 Technologie 26,38 %
3 Kommunikationsdienste 6,97 %
4 Finanzwesen 6,93 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HPQ-Symbol
226
HP
HPQ
25,7 Mrd. $
33.938 $ 0,01 %
1.085
+15
+1 % +433 $
2015 Q1
46 Quartale
MAIN-Symbol
227
Main Street Capital
MAIN
5,33 Mrd. $
33.912 $ 0,01 %
616
+10
+2 % +559 $
2021 Q3
20 Quartale
USB-Symbol
228
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
33.197 $ 0,01 %
575
+5
+0,9 % +312 $
2018 Q4
31 Quartale
BCML-Symbol
229
BayCom
BCML
340 Mio. $
32.624 $ 0,01 %
1.075
+9
+0,8 % +281 $
2018 Q2
33 Quartale
DMLP-Symbol
230
Dorchester Minerals
DMLP
1,35 Mrd. $
32.413 $ 0,01 %
1.156
+51
+5 % +1.422 $
2025 Q2
5 Quartale
GILD-Symbol
231
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
31.948 $ 0,01 %
214
+1
+0,5 % +140 $
2015 Q1
46 Quartale
GSK-Symbol
232
GSK
GSK
101 Mrd. $
31.685 $ 0,01 %
658
+6
+0,9 % +306 $
2024 Q4
7 Quartale
PNC-Symbol
233
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
31.103 $ 0,01 %
140
+1
+0,7 % +245 $
2024 Q4
7 Quartale
GAL-Symbol
234
State Street Global Allocation ETF
GAL
311 Mio. $
30.365 $ 0,01 %
579
+3
+0,5 % +160 $
2018 Q1
34 Quartale
LUV-Symbol
235
Southwest Airlines
LUV
21,8 Mrd. $
29.940 $ 0,01 %
719
+6
+0,8 % +263 $
2015 Q3
44 Quartale
VEA-Symbol
236
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
29.684 $ 0,01 %
420
– –
2025 Q3
4 Quartale
JCI-Symbol
237
Johnson Controls International
JCI
81,8 Mrd. $
29.587 $ 0,01 %
199
+1
+0,5 % +145 $
2016 Q3
40 Quartale
DUK-Symbol
238
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
29.320 $ 0,01 %
257
+2
+0,8 % +245 $
2015 Q1
46 Quartale
XEL-Symbol
239
Xcel Energy
XEL
51,1 Mrd. $
28.675 $ 0,01 %
407
+3
+0,7 % +231 $
2015 Q1
46 Quartale
IBM-Symbol
240
IBM
IBM
232 Mrd. $
28.595 $ 0,01 %
130
+23
+21 % +5.462 $
2019 Q4
27 Quartale
ACWI-Symbol
241
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
31,5 Mrd. $
28.062 $ 0,01 %
177
– –
2015 Q1
46 Quartale
MS-Symbol
242
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
27.557 $ 0,01 %
147
+1
+0,7 % +212 $
2026 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
243
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
27.146 $ 0,01 %
87
– –
2015 Q1
46 Quartale
TMO-Symbol
244
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
27.109 $ 0,01 %
40
– –
2020 Q4
23 Quartale
BUG-Symbol
245
Global X Cybersecurity ETF
BUG
1,97 Mrd. $
26.590 $ 0,01 %
576
– –
2021 Q2
21 Quartale
FDX-Symbol
246
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
26.315 $ 0,01 %
92
– –
2019 Q3
28 Quartale
FAX-Symbol
247
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
535 Mio. $
23.659 $ ﹤0,01 %
1.809
-519
-22 % -7.457 $
2022 Q4
15 Quartale
LOW-Symbol
248
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
23.252 $ ﹤0,01 %
126
+1
+0,8 % +208 $
2017 Q3
36 Quartale
XHB-Symbol
249
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,57 Mrd. $
23.128 $ ﹤0,01 %
241
+1
+0,4 % +105 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAX-Symbol
250
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
11,8 Mrd. $
22.499 $ ﹤0,01 %
608
+4
+0,7 % +149 $
2024 Q4
7 Quartale
8 9
10
11 12

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First National Bank & Trust Co of Newtown Newtown, Pennsylvania 492 Mio. $ AUM 22,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Morton Community Bank East Peoria, Illinois 491 Mio. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinpoint Asset Management (Singapore)
Pinpoint Asset Management (Singapore) Singapore 493 Mio. $ AUM 52,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bulltick Wealth Management
Bulltick Wealth Management Miami, Florida 490 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spider Management Company
Spider Management Company Richmond, Virginia 493 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWG
Summit Wealth Group White River Junction, Vermont 490 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
Dash Acquisitions Woodland Hills, California 494 Mio. $ AUM 2,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Winch Advisory Services 583 Positionen im Wert von 492 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 481 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Winch Advisory Services eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8, sodass das Portfolio mit 583 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 752 Aktien im Wert von 229.009 $.
  • Winch Advisory Services hat seine Position in Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • Winch Advisory Services hat seine Position in TopBuild im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.453 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 492 Mio. $ aus.
  • Winch Advisory Services eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 492 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .