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WAS

Winch Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 481 Mio. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,46 %
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss
-587.128 $
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,64 %
Position
581
Neu
52
Aufgestockt
222
Reduziert
53
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+776.194 $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+470.146 $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+332.088 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+329.153 $
5
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+309.146 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,19 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,02 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+809.604 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+806.983 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+663.674 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,01 %
2 Technologie 24,75 %
3 Finanzwesen 7,17 %
4 Kommunikationsdienste 7,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BUG-Symbol
251
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,03 Mrd. $
21.990 $ ﹤0,01 %
576
– –
2021 Q2
20 Quartale
NTRS-Symbol
252
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
21.876 $ ﹤0,01 %
126
+1
+0,8 % +165 $
2024 Q4
6 Quartale
WELL-Symbol
253
Welltower
WELL
169 Mrd. $
21.599 $ ﹤0,01 %
95
– –
2017 Q2
36 Quartale
AMT-Symbol
254
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
21.513 $ ﹤0,01 %
132
+26
+25 % +4.680 $
2024 Q4
6 Quartale
TLT-Symbol
255
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
21.495 $ ﹤0,01 %
249
+3
+1 % +258 $
2024 Q4
6 Quartale
BKR-Symbol
256
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
21.439 $ ﹤0,01 %
386
+1
+0,3 % +63 $
2023 Q1
13 Quartale
DFAC-Symbol
257
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
21.146 $ ﹤0,01 %
477
+1
+0,2 % +43 $
2024 Q4
6 Quartale
TMO-Symbol
258
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
20.132 $ ﹤0,01 %
40
– –
2020 Q4
22 Quartale
ADI-Symbol
259
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
20.115 $ ﹤0,01 %
51
– –
2023 Q1
13 Quartale
SIRI-Symbol
260
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
677
+6
+0,9 % +161 $
2024 Q4
6 Quartale
BUI-Symbol
261
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
671 Mio. $
19.659 $ ﹤0,01 %
678
+10
+1 % +276 $
2022 Q4
14 Quartale
AA-Symbol
262
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
19.564 $ ﹤0,01 %
375
– –
2014 Q1
49 Quartale
KRE-Symbol
263
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
19.317 $ ﹤0,01 %
258
+1
+0,4 % +70 $
2023 Q1
13 Quartale
EMB-Symbol
264
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
19.216 $ ﹤0,01 %
199
+2
+1 % +192 $
2024 Q4
6 Quartale
VDE-Symbol
265
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
19.019 $ ﹤0,01 %
127
+1
+0,8 % +162 $
2021 Q2
20 Quartale
KVUE-Symbol
266
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
18.951 $ ﹤0,01 %
992
+12
+1 % +211 $
2024 Q4
6 Quartale
ETR-Symbol
267
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
18.878 $ ﹤0,01 %
164
+1
+0,6 % +113 $
2024 Q4
6 Quartale
SPOT-Symbol
268
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
18.824 $ ﹤0,01 %
41
+10
+32 % +4.767 $
2020 Q2
24 Quartale
IP-Symbol
269
International Paper
IP
18 Mrd. $
18.797 $ ﹤0,01 %
+493
Neu +16.887 $
2026 Q2
0 Quartale
DFUS-Symbol
270
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
18.437 $ ﹤0,01 %
225
+1
+0,4 % +79 $
2024 Q4
6 Quartale
ALH-Symbol
271
Alliance Laundry Holdings
ALH
4,25 Mrd. $
18.299 $ ﹤0,01 %
+690
Neu +17.246 $
2026 Q2
0 Quartale
HYG-Symbol
272
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
18.154 $ ﹤0,01 %
227
+3
+1 % +240 $
2024 Q4
6 Quartale
BMY-Symbol
273
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
17.893 $ ﹤0,01 %
311
+4
+1 % +230 $
2019 Q4
26 Quartale
LEU-Symbol
274
Centrus Energy
LEU
2,35 Mrd. $
17.794 $ ﹤0,01 %
106
– –
2025 Q1
5 Quartale
MP-Symbol
275
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
17.755 $ ﹤0,01 %
317
– –
2025 Q3
3 Quartale
9 10
11
12 13

Ähnliche Fonds

SA
Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania 481 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Bender Robert & Associates Pasadena, California 481 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Mudita Advisors London, United Kingdom 481 Mio. $ AUM 73,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NovaPoint Capital Atlanta, Georgia 481 Mio. $ AUM 32,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Storgate Dallas, Texas 482 Mio. $ AUM
HWMG
Hurlow Wealth Management Group Bloomington, Indiana 481 Mio. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCT
Capital City Trust Tallahassee, Florida 482 Mio. $ AUM 21,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAV
Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia 481 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Winch Advisory Services 581 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Winch Advisory Services für Q2 2026 weist 52 neu, 222 erhöht, 53 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $.
  • Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.146 $.
  • Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.135 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
  • Winch Advisory Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 481 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .