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Winch Advisory Services

Winch Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 481 Mio. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,46 %
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss
-587.128 $
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,64 %
Position
581
Neu
52
Aufgestockt
222
Reduziert
53
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+776.194 $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+470.146 $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+332.088 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+329.153 $
5
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+309.146 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,19 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,02 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+809.604 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+806.983 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+663.674 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,01 %
2 Technologie 24,75 %
3 Finanzwesen 7,17 %
4 Kommunikationsdienste 7,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EWW-Symbol
301
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,5 Mrd. $
13.159 $ ﹤0,01 %
175
+3
+2 % +233 $
2023 Q4
10 Quartale
XLY-Symbol
302
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
13.014 $ ﹤0,01 %
111
– –
2014 Q1
49 Quartale
ZBH-Symbol
303
Zimmer Biomet
ZBH
18,2 Mrd. $
12.914 $ ﹤0,01 %
150
– –
2015 Q1
45 Quartale
HMC-Symbol
304
Honda
HMC
44,1 Mrd. $
12.807 $ ﹤0,01 %
472
+10
+2 % +254 $
2016 Q4
38 Quartale
SCHD-Symbol
305
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
12.783 $ ﹤0,01 %
139
+82
+144 % +2.601 $
2024 Q4
6 Quartale
WSO-Symbol
306
Watsco Inc
WSO
12,6 Mrd. $
12.612 $ ﹤0,01 %
30
– –
2024 Q4
6 Quartale
FDIF-Symbol
307
Fidelity Disruptors ETF
FDIF
98,2 Mio. $
12.466 $ ﹤0,01 %
308
– –
2023 Q2
12 Quartale
ABT-Symbol
308
Abbott
ABT
184 Mrd. $
12.398 $ ﹤0,01 %
137
+38
+38 % +3.468 $
2019 Q4
26 Quartale
DVN-Symbol
309
Devon Energy
DVN
57,3 Mrd. $
12.222 $ ﹤0,01 %
296
+75
+34 % +3.476 $
2020 Q4
22 Quartale
FANG-Symbol
310
Diamondback Energy
FANG
59 Mrd. $
12.138 $ ﹤0,01 %
69
– –
2022 Q2
16 Quartale
QQQI-Symbol
311
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
12.128 $ ﹤0,01 %
214
+8
+4 % +440 $
2025 Q3
3 Quartale
ISMD-Symbol
312
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
322 Mio. $
11.876 $ ﹤0,01 %
238
+1
+0,4 % +46 $
2022 Q4
14 Quartale
CL-Symbol
313
Colgate-Palmolive
CL
76,4 Mrd. $
11.860 $ ﹤0,01 %
129
– –
2015 Q1
45 Quartale
PFF-Symbol
314
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,8 Mrd. $
11.740 $ ﹤0,01 %
385
+5
+1 % +156 $
2019 Q4
26 Quartale
CCI-Symbol
315
Crown Castle
CCI
37,9 Mrd. $
11.672 $ ﹤0,01 %
154
+2
+1 % +176 $
2024 Q4
6 Quartale
WWJD-Symbol
316
Inspire International ETF
WWJD
564 Mio. $
11.391 $ ﹤0,01 %
299
– –
2022 Q4
14 Quartale
BLES-Symbol
317
Inspire Global Hope ETF
BLES
165 Mio. $
11.357 $ ﹤0,01 %
238
– –
2022 Q4
14 Quartale
BX-Symbol
318
Blackstone
BX
94,5 Mrd. $
11.301 $ ﹤0,01 %
96
+1
+1 % +120 $
2020 Q4
22 Quartale
SLB-Symbol
319
SLB Ltd
SLB
79 Mrd. $
11.107 $ ﹤0,01 %
239
+2
+0,8 % +107 $
2016 Q3
39 Quartale
EW-Symbol
320
Edwards Lifesciences
EW
53,3 Mrd. $
10.855 $ ﹤0,01 %
120
– –
2018 Q2
32 Quartale
ING-Symbol
321
ING
ING
88,9 Mrd. $
10.715 $ ﹤0,01 %
+341
Neu +10.086 $
2026 Q2
0 Quartale
CNP-Symbol
322
CenterPoint Energy
CNP
28,2 Mrd. $
10.667 $ ﹤0,01 %
242
+1
+0,4 % +43 $
2015 Q1
45 Quartale
UUUU-Symbol
323
Energy Fuels
UUUU
2 Mrd. $
10.658 $ ﹤0,01 %
735
– –
2025 Q3
3 Quartale
AMP-Symbol
324
Ameriprise Financial
AMP
42,6 Mrd. $
10.627 $ ﹤0,01 %
23
– –
2025 Q4
2 Quartale
ANET-Symbol
325
Arista Networks
ANET
212 Mrd. $
10.533 $ ﹤0,01 %
62
– –
2024 Q4
6 Quartale
11 12
13
14 15

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MM
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Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Winch Advisory Services 581 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Winch Advisory Services für Q2 2026 weist 52 neu, 222 erhöht, 53 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $.
  • Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.146 $.
  • Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.135 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
  • Winch Advisory Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 481 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .