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WAS
Winch Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 481 mi
Giro
11,7%
Retorno est. (1 ano)
22,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,12%
Retorno est. (1 ano)
+22,61%
Retorno est. (3 anos)
+80,77%
Retorno est. (5 anos)
+103,56%
Retorno est. (10 anos)
+389,46%
AUM
US$ 481 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,4 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 587 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,64%
Posição
581
Nova
52
Aumentada
222
Reduzida
53
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 776 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 470 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 332 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 329 mil |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 309 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 810 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 807 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 664 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,01% |
| 2 | Tecnologia | 24,75% |
| 3 | Financeiro | 7,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,48 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
175
+3
| +2% | +US$ 233 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
302
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
111
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
303
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
304
Honda
HMC
US$ 44,5 bi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
472
+10
| +2% | +US$ 254 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
305
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
139
+82
| +144% | +US$ 2,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
306
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
307
Fidelity Disruptors ETF
FDIF
US$ 104 mi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
308
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
308
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
137
+38
| +38% | +US$ 3,47 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
309
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 12,2 mil | ﹤0,01% |
296
+75
| +34% | +US$ 3,48 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
310
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
69
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
311
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,6 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
214
+8
| +4% | +US$ 440 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
312
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$ 312 mi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
238
+1
| +0,4% | +US$ 46 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
313
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
129
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
314
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
385
+5
| +1% | +US$ 156 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
315
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
154
+2
| +1% | +US$ 176 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
316
Inspire International ETF
WWJD
US$ 561 mi
| US$ 11,4 mil | ﹤0,01% |
299
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
317
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$ 163 mi
| US$ 11,4 mil | ﹤0,01% |
238
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
318
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
96
+1
| +1% | +US$ 120 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
319
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
239
+2
| +0,8% | +US$ 107 |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
320
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
321
ING
ING
US$ 95 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
+341
| Nova | +US$ 10,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
322
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
242
+1
| +0,4% | +US$ 43 |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
323
Energy Fuels
UUUU
US$ 2,24 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
735
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
324
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
325
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Winch Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Winch Advisory Services detinha 581 posições avaliadas em US$ 481 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 438 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Winch Advisory Services mostra 52 novas, 222 aumentaram, 53 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.518 ações no valor de US$ 778 mil. A maior venda foi de Oracle, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Winch Advisory Services no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.518 ações no valor de US$ 778 mil.
- Winch Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 470 mil.
- A maior redução de Winch Advisory Services em T2 2026 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Winch Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 34,1 mil.
- As dez maiores posições de Winch Advisory Services representam 58% de sua carteira de US$ 481 mi no T2 2026.
- Winch Advisory Services abriu 52 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Winch Advisory Services subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 481 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winch Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.