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WAS
Winch Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 481 M
Rotación
11.7%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+389.46%
AUM
USD 481 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.4 M
(+9.9%)
Flujo de capital
-USD 587 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.64%
Posición
581
Nuevas
52
Aumentadas
222
Reducidas
53
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 776 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 470 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 332 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 329 k |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 309 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 810 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 807 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 664 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.01% |
| 2 | Tecnología | 24.75% |
| 3 | Finanzas | 7.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1476 M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
175
+3
| +2% | +USD 233 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
302
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
303
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
304
Honda
HMC
USD 44.5 mil M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
472
+10
| +2% | +USD 254 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
305
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
139
+82
| +144% | +USD 2.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
306
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
307
Fidelity Disruptors ETF
FDIF
USD 104 M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
308
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
308
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
137
+38
| +38% | +USD 3.47 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
309
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
296
+75
| +34% | +USD 3.48 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
310
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
311
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
214
+8
| +4% | +USD 440 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
312
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
USD 312 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
238
+1
| +0.4% | +USD 46 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
313
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
314
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
385
+5
| +1% | +USD 156 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
315
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
154
+2
| +1% | +USD 176 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
316
Inspire International ETF
WWJD
USD 561 M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
299
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
317
Inspire Global Hope ETF
BLES
USD 163 M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
238
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
318
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
96
+1
| +1% | +USD 120 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
319
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
239
+2
| +0.8% | +USD 107 |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
320
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
321
ING
ING
USD 95 mil M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
+341
| Nuevas | +USD 10.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
322
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
242
+1
| +0.4% | +USD 43 |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
323
Energy Fuels
UUUU
USD 2243 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
735
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
324
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
325
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
BRA
MA
NC
S
HWMG
CCT
MAV
Revisión del portafolio de Winch Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Winch Advisory Services mantenía 581 posiciones por un valor de USD 481 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 438 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Winch Advisory Services muestra 52 nuevos, Aumentaron 222, 53 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,518 acciones con un valor de USD 778 k. La mayor venta fue Oracle, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Winch Advisory Services en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,518 acciones por un valor de USD 778 k.
- Winch Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 470 k.
- La mayor reducción de Winch Advisory Services durante T2 2026 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Winch Advisory Services cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 34.1 k.
- Las diez principales posiciones de Winch Advisory Services representan 58% de su cartera de USD 481 M en T2 2026.
- Winch Advisory Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Winch Advisory Services aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 481 M.
Según el Informe 13F de Winch Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.