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Winch Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.92억
회전율
4.29%
1년 추정 수익률
18.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.64%
1년 예상 수익률
+18.21%
3년 예상 수익률
+92.38%
5년 예상 수익률
+110.42%
10년 예상 수익률
+403.03%
AUM
US$4.92억
AUM 성장
+US$1044만
(+2.2%)
자금 흐름
-US$84.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.74%
보유액
583
신규
17
증가
211
축소
66
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.5
년
평균 보유 기간 주식만
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$115만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$36.4만 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$29.3만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$24.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$101만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$65.7만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$49.9만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$40.2만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$38.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.18% |
| 2 | 정보기술 | 26.38% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.97% |
| 4 | 금융 | 6.93% |
| 5 | 임의소비재 | 5.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Dominion Energy
D
US$601억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
225
+1
| +0.4% | +US$67 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
302
NuScale Power
SMR
US$21.6억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
1,726
+304
| +21% | +US$2.73천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
303
Abbott
ABT
US$1912억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
304
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1219억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
139
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
305
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$303억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
154
+1
| +0.7% | +US$90 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
306
Zimmer Biomet
ZBH
US$204억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2015 Q1
46개 분기
|
|
307
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.21억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
225
+1
| +0.4% | +US$64 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
308
Fidelity Disruptors ETF
FDIF
US$9336만
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
308
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
309
Diamondback Energy
FANG
US$497억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
310
Air Products & Chemicals
APD
US$695억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
311
Arista Networks
ANET
US$2356억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
312
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$16.8억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
313
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$147억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
221
+7
| +3% | +US$383 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
314
Canadian Natural Resources
CNQ
US$981억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
261
+3
| +1% | +US$141 |
2026 Q2
1분기
|
|
315
ING
ING
US$948억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
345
+4
| +1% | +US$139 |
2026 Q2
1분기
|
|
316
Enbridge
ENB
US$1064억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
257
+3
| +1% | +US$155 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
317
Inspire International ETF
WWJD
US$5.75억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
303
+4
| +1% | +US$159 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
318
SLB Ltd
SLB
US$738억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
240
+1
| +0.4% | +US$52 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
319
Applied Materials
AMAT
US$2960억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
320
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
391
+6
| +2% | +US$182 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
321
Ameriprise Financial
AMP
US$453억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
322
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$1.67억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
240
+2
| +0.8% | +US$98 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
323
PBF Energy
PBF
US$77.8억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
324
Kroger
KR
US$404억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
190
+1
| +0.5% | +US$58 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
325
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.31억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
239
+1
| +0.4% | +US$49 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
DA
Winch Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Winch Advisory Services 측은 US$4.92억 상당의 583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.81억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.3%였어요. Winch Advisory Services 측은 신규 포지션 17개를 편입하고 8개를 청산해, 583개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Winch Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$22.9만 상당의 752주를 매수했어요.
- Winch Advisory Services 측이 2026년 3분기에 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Winch Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Winch Advisory Services 측은 2026년 3분기에 TopBuild 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.55만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winch Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.92억 중 59% 비중을 차지해요.
- Winch Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Winch Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$4.92억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Winch Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.