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WAS
Winch Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 481 M
Rotación
11.7%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+389.46%
AUM
USD 481 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.4 M
(+9.9%)
Flujo de capital
-USD 587 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.64%
Posición
581
Nuevas
52
Aumentadas
222
Reducidas
53
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 776 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 470 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 332 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 329 k |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 309 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 810 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 807 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 664 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.01% |
| 2 | Tecnología | 24.75% |
| 3 | Finanzas | 7.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
136
+1
| +0.7% | +USD 127 |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
277
Toyota
TM
USD 229 mil M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
+103
| Nuevas | +USD 19.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
279
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
517
+4
| +0.8% | +USD 117 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
280
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
269
+4
| +2% | +USD 241 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
281
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
USD 311 M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
328
+1
| +0.3% | +USD 49 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
282
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
283
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
284
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
108
+1
| +0.9% | +USD 158 |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
285
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
103
+1
| +1% | +USD 153 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
286
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
603
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
287
Truth Social America First ETF
MAGA
USD 30.6 M
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
277
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
288
iShares Global Comm Services ETF
IXP
USD 601 M
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
289
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
224
+1
| +0.4% | +USD 65 |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
290
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
+303
| Nuevas | +USD 13.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
291
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6865 M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
192
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
292
NuScale Power
SMR
USD 2393 M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
1,422
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
293
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 215 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
224
+1
| +0.4% | +USD 63 |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
294
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3957 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
640
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
295
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
254
+3
| +1% | +USD 165 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
296
Ceco Environmental
CECO
USD 3322 M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
297
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
153
+101
| +194% | +USD 8.84 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
298
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
299
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
300
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
BRA
MA
NC
S
HWMG
CCT
MAV
Revisión del portafolio de Winch Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Winch Advisory Services mantenía 581 posiciones por un valor de USD 481 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 438 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Winch Advisory Services muestra 52 nuevos, Aumentaron 222, 53 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,518 acciones con un valor de USD 778 k. La mayor venta fue Oracle, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Winch Advisory Services en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,518 acciones por un valor de USD 778 k.
- Winch Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 470 k.
- La mayor reducción de Winch Advisory Services durante T2 2026 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Winch Advisory Services cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 34.1 k.
- Las diez principales posiciones de Winch Advisory Services representan 58% de su cartera de USD 481 M en T2 2026.
- Winch Advisory Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Winch Advisory Services aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 481 M.
Según el Informe 13F de Winch Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.