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Winch Advisory Services

Winch Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 481 Mio. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,46 %
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss
-587.128 $
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,64 %
Position
581
Neu
52
Aufgestockt
222
Reduziert
53
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+776.194 $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+470.146 $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+332.088 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+329.153 $
5
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+309.146 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,19 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,02 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+809.604 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+806.983 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+663.674 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,01 %
2 Technologie 24,75 %
3 Finanzwesen 7,17 %
4 Kommunikationsdienste 7,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TGT-Symbol
276
Target
TGT
70,1 Mrd. $
17.734 $ ﹤0,01 %
136
+1
+0,7 % +127 $
2015 Q1
45 Quartale
TM-Symbol
277
Toyota
TM
231 Mrd. $
17.347 $ ﹤0,01 %
+103
Neu +19.510 $
2026 Q2
0 Quartale
YUM-Symbol
278
Yum! Brands
YUM
42,4 Mrd. $
16.986 $ ﹤0,01 %
106
– –
2015 Q1
45 Quartale
KDP-Symbol
279
Keurig Dr Pepper
KDP
48,8 Mrd. $
16.936 $ ﹤0,01 %
517
+4
+0,8 % +117 $
2024 Q4
6 Quartale
BTI-Symbol
280
British American Tobacco
BTI
132 Mrd. $
16.583 $ ﹤0,01 %
269
+4
+2 % +241 $
2022 Q2
16 Quartale
TPLC-Symbol
281
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
315 Mio. $
16.527 $ ﹤0,01 %
328
+1
+0,3 % +49 $
2022 Q2
16 Quartale
NUE-Symbol
282
Nucor
NUE
62,1 Mrd. $
16.520 $ ﹤0,01 %
74
– –
2019 Q1
29 Quartale
AMAT-Symbol
283
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
16.501 $ ﹤0,01 %
23
– –
2020 Q4
22 Quartale
TJX-Symbol
284
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
16.308 $ ﹤0,01 %
108
+1
+0,9 % +158 $
2018 Q2
32 Quartale
VT-Symbol
285
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,5 Mrd. $
16.105 $ ﹤0,01 %
103
+1
+1 % +153 $
2026 Q1
1 Quartal
WBD-Symbol
286
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
16.076 $ ﹤0,01 %
603
– –
2025 Q3
3 Quartale
MAGA-Symbol
287
Truth Social America First ETF
MAGA
31,5 Mio. $
15.511 $ ﹤0,01 %
277
– –
2022 Q2
16 Quartale
IXP-Symbol
288
iShares Global Comm Services ETF
IXP
416 Mio. $
15.460 $ ﹤0,01 %
137
– –
2024 Q4
6 Quartale
D-Symbol
289
Dominion Energy
D
58,6 Mrd. $
15.293 $ ﹤0,01 %
224
+1
+0,4 % +65 $
2018 Q2
32 Quartale
UBS-Symbol
290
UBS Group
UBS
145 Mrd. $
15.041 $ ﹤0,01 %
+303
Neu +13.801 $
2026 Q2
0 Quartale
COPX-Symbol
291
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,18 Mrd. $
14.742 $ ﹤0,01 %
192
– –
2023 Q2
12 Quartale
SMR-Symbol
292
NuScale Power
SMR
2,31 Mrd. $
14.263 $ ﹤0,01 %
1.422
– –
2025 Q1
5 Quartale
FXG-Symbol
293
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
210 Mio. $
14.015 $ ﹤0,01 %
224
+1
+0,4 % +63 $
2018 Q4
30 Quartale
USAR-Symbol
294
USA Rare Earth Inc
USAR
3,61 Mrd. $
13.811 $ ﹤0,01 %
640
– –
2025 Q3
3 Quartale
ENB-Symbol
295
Enbridge
ENB
110 Mrd. $
13.767 $ ﹤0,01 %
254
+3
+1 % +165 $
2022 Q3
15 Quartale
CECO-Symbol
296
Ceco Environmental
CECO
2,96 Mrd. $
13.611 $ ﹤0,01 %
150
– –
2024 Q2
8 Quartale
VGK-Symbol
297
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
13.580 $ ﹤0,01 %
153
+101
+194 % +8.840 $
2016 Q2
40 Quartale
TPR-Symbol
298
Tapestry
TPR
23,1 Mrd. $
13.485 $ ﹤0,01 %
92
– –
2024 Q4
6 Quartale
APD-Symbol
299
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
13.411 $ ﹤0,01 %
46
– –
2021 Q3
19 Quartale
BABA-Symbol
300
Alibaba
BABA
244 Mrd. $
13.165 $ ﹤0,01 %
137
– –
2016 Q2
40 Quartale
10 11
12
13 14

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MM
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Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Winch Advisory Services 581 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Winch Advisory Services für Q2 2026 weist 52 neu, 222 erhöht, 53 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $.
  • Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.146 $.
  • Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.135 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
  • Winch Advisory Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 481 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .