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Winch Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
492 Mio. $
Umschlag
4,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+403,03 %
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,33 Mio. $
(+0,85 %)
Kapitalfluss
+2,38 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,69 %
Position
346
Neu
38
Aufgestockt
109
Reduziert
61
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pathward Financial
CASH
|
+2,67 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+849.208 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,35 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+559.534 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,45 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,88 % |
| 3 | Energie | 9,64 % |
| 4 | Technologie | 6,57 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 6,07 % |
77.539
-23.788
| -23 % | -2,93 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 5,15 % |
33.826
-9.587
| -22 % | -2,3 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 6,9 Mio. $ | 4,34 % |
191.948
+10.660
| +6 % | +394.103 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 3,83 % |
110.438
+40.425
| +58 % | +2,2 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 5,22 Mio. $ | 3,28 % |
108.140
+17.800
| +20 % | +849.208 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
6
AT&T
T
149 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 3,11 % |
173.190
+2.667
| +2 % | +78.615 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 3,01 % |
40.581
-280
| -0,7 % | -32.533 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,3 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 2,98 % |
192.265
-4.675
| -2 % | -110.950 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 2,96 % |
31.911
-830
| -3 % | -117.303 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 2,95 % |
114.923
+28.893
| +34 % | +1,17 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 2,9 % |
59.004
+162
| +0,3 % | +12.617 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 2,79 % |
65.089
-1.252
| -2 % | -83.559 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
13
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 2,69 % |
95.577
-2.039
| -2 % | -94.979 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
14
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 2,62 % |
40.272
-873
| -2 % | -85.980 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 2,61 % |
28.430
+270
| +1 % | +38.690 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 4,02 Mio. $ | 2,53 % |
88.640
+6.820
| +8 % | +312.228 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 2,51 % |
41.364
+559
| +1 % | +53.503 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,46 Mio. $ | 2,18 % |
23.006
+1.927
| +9 % | +286.519 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
19
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,37 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 2,05 % |
121.300
-1.622
| -1 % | -43.077 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 2,01 % |
151.038
+13.818
| +10 % | +289.435 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 1,96 % |
34.088
-1.136
| -3 % | -98.020 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 1,91 % |
34.695
-6.408
| -16 % | -559.534 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,1 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 1,8 % |
63.708
-350
| -0,5 % | -15.675 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
24
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,63 % |
121.545
+3.608
| +3 % | +74.967 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
25
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,27 % |
25.027
-748
| -3 % | -61.200 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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PFMOSF
LPC
Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Winch Advisory Services 346 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 0,85 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Winch Advisory Services für Q2 2017 weist 38 neu, 109 erhöht, 61 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pathward Financial: 92.040 Aktien im Wert von 31.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 2,93 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Energie.
- Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q2 2017 war Pathward Financial: 92.040 Aktien im Wert von 31.000 $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard FTSE Europe ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q2 2017 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,93 Mio. $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q2 2017 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
- Winch Advisory Services eröffnete 38 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 159 Mio. $.
Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q2 2017 am 7. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .