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Winch Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
492 Mio. $
Umschlag
4,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+403,03 %
AUM
492 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,4 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
-849.182 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,74 %
Position
583
Neu
17
Aufgestockt
211
Reduziert
66
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+1,15 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+364.374 $ |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+295.285 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+292.651 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+245.270 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+656.848 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+498.797 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+401.695 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+387.808 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,18 % |
| 2 | Technologie | 26,38 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,97 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 11.052 $ | ﹤0,01 % |
130
+1
| +0,8 % | +91 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
327
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
| 10.827 $ | ﹤0,01 % |
97
+1
| +1 % | +131 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
328
Harley-Davidson
HOG
3,3 Mrd. $
| 10.573 $ | ﹤0,01 % |
433
+4
| +0,9 % | +106 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
329
Sony
SONY
157 Mrd. $
| 10.546 $ | ﹤0,01 % |
448
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
330
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,59 Mrd. $
| 10.494 $ | ﹤0,01 % |
246
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
331
Ceco Environmental
CECO
2,56 Mrd. $
| 10.446 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
332
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
| 10.434 $ | ﹤0,01 % |
157
+3
| +2 % | +225 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
333
Edwards Lifesciences
EW
58,7 Mrd. $
| 10.358 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
334
Diageo
DEO
55,6 Mrd. $
| 10.177 $ | ﹤0,01 % |
119
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
335
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
| 9.631 $ | ﹤0,01 % |
88
+1
| +1 % | +125 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
336
Barrick Mining
B
66,8 Mrd. $
| 9.605 $ | ﹤0,01 % |
236
+1
| +0,4 % | +41 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
337
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
| 9.581 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
338
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 9.531 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
339
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 9.498 $ | ﹤0,01 % |
219
| – | – |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
340
Aflac
AFL
61,4 Mrd. $
| 9.268 $ | ﹤0,01 % |
83
+1
| +1 % | +120 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
341
Watsco Inc
WSO
12,7 Mrd. $
| 9.258 $ | ﹤0,01 % |
31
+1
| +3 % | +334 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
342
SoFi Technologies
SOFI
21 Mrd. $
| 9.039 $ | ﹤0,01 % |
+575
| Neu | +10.124 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
343
USA Rare Earth Inc
USAR
3,09 Mrd. $
| 9.011 $ | ﹤0,01 % |
640
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
344
CenterPoint Energy
CNP
27 Mrd. $
| 8.967 $ | ﹤0,01 % |
244
+2
| +0,8 % | +81 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
345
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 8.680 $ | ﹤0,01 % |
+97
| Neu | +9.396 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
346
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,2 Mrd. $
| 8.677 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
347
Nicht mehr gelistet
HITACHI LTD ADR (10COM)NEW
HIT
| 8.633 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
348
Uber
UBER
140 Mrd. $
| 8.564 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
349
Maplebear
CART
13,8 Mrd. $
| 8.452 $ | ﹤0,01 % |
196
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
350
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 8.208 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SWG
DA
Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Winch Advisory Services 583 Positionen im Wert von 492 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 481 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Winch Advisory Services eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8, sodass das Portfolio mit 583 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 752 Aktien im Wert von 229.009 $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in TopBuild im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.453 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 492 Mio. $ aus.
- Winch Advisory Services eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 492 Mio. $.
Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .