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Winch Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
492 Mio. $
Umschlag
4,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+403,03 %
AUM
492 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,4 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
-849.182 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,74 %
Position
583
Neu
17
Aufgestockt
211
Reduziert
66
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+1,15 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+364.374 $ |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+295.285 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+292.651 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+245.270 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+656.848 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+498.797 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+401.695 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+387.808 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,18 % |
| 2 | Technologie | 26,38 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,97 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Energy Fuels
UUUU
1,76 Mrd. $
| 8.107 $ | ﹤0,01 % |
735
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
352
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 8.051 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
353
On Holding
ONON
12,5 Mrd. $
| 8.024 $ | ﹤0,01 % |
271
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
354
Howmet Aerospace
HWM
81,8 Mrd. $
| 8.018 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
355
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 7.973 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
356
Strategy Inc
MSTR
54,6 Mrd. $
| 7.808 $ | ﹤0,01 % |
51
+32
| +168 % | +3.702 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
357
GFL Environmental
GFL
20,2 Mrd. $
| 7.758 $ | ﹤0,01 % |
185
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
358
Cloudflare
NET
96,3 Mrd. $
| 7.640 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
359
Nu Holdings
NU
58,1 Mrd. $
| 7.596 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
360
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
151 Mio. $
| 7.544 $ | ﹤0,01 % |
163
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
361
Vistra
VST
42,5 Mrd. $
| 7.519 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
362
Banco Santander
SAN
169 Mrd. $
| 7.477 $ | ﹤0,01 % |
541
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
363
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 7.091 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
364
Albemarle
ALB
11,7 Mrd. $
| 7.017 $ | ﹤0,01 % |
66
+45
| +214 % | +5.584 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
365
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
158 Mio. $
| 6.984 $ | ﹤0,01 % |
169
+1
| +0,6 % | +43 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
366
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,1 Mrd. $
| 6.914 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
367
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,2 Mrd. $
| 6.873 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
368
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
| 6.801 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
369
Barclays
BCS
74,2 Mrd. $
| 6.607 $ | ﹤0,01 % |
272
+3
| +1 % | +81 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
370
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,65 Mrd. $
| 6.605 $ | ﹤0,01 % |
44
+1
| +2 % | +149 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
371
BHP
BHP
203 Mrd. $
| 6.596 $ | ﹤0,01 % |
78
+2
| +3 % | +174 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
372
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
| 6.594 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
373
W.W. Grainger
GWW
67,4 Mrd. $
| 6.499 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
374
NatWest
NWG
61,5 Mrd. $
| 6.183 $ | ﹤0,01 % |
341
+6
| +2 % | +111 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
375
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,8 Mrd. $
| 6.111 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SWG
DA
Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Winch Advisory Services 583 Positionen im Wert von 492 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 481 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Winch Advisory Services eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8, sodass das Portfolio mit 583 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 752 Aktien im Wert von 229.009 $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in TopBuild im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.453 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 492 Mio. $ aus.
- Winch Advisory Services eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 492 Mio. $.
Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .