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Winch Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
481 Mio. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,46 %
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
-587.128 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,64 %
Position
581
Neu
52
Aufgestockt
222
Reduziert
53
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+776.194 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+470.146 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+332.088 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+329.153 $ |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+309.146 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+809.604 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+806.983 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+663.674 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,01 % |
| 2 | Technologie | 24,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,17 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,1 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Huntington Ingalls Industries
HII
12,5 Mrd. $
| 4.207 $ | ﹤0,01 % |
15
+7
| +88 % | +2.339 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
402
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
| 4.186 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
403
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,05 Mrd. $
| 4.170 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
404
Boston Scientific
BSX
60,8 Mrd. $
| 4.055 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
405
CSX Corp
CSX
96,3 Mrd. $
| 4.004 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +3.793 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
406
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,13 Mrd. $
| 3.984 $ | ﹤0,01 % |
79
+1
| +1 % | +51 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
407
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
| 3.982 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
408
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 3.977 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +4.369 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
409
Canadian National Railway
CNI
74,7 Mrd. $
| 3.956 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +3.757 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
410
TE Connectivity
TEL
61,2 Mrd. $
| 3.894 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
411
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
1,89 Mrd. $
| 3.855 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
412
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 3.833 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
413
Nicht mehr gelistet
DEUTSCHE TELEKOM AG ADS (1ORD)
DT
| 3.792 $ | ﹤0,01 % |
+139
| Neu | +3.792 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
414
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 3.608 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
415
Sturm, Ruger & Co
RGR
706 Mio. $
| 3.584 $ | ﹤0,01 % |
95
+1
| +1 % | +40 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
416
Novo Nordisk
NVO
176 Mrd. $
| 3.394 $ | ﹤0,01 % |
71
+53
| +294 % | +2.277 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
417
RUM Group Inc
RUM
2,13 Mrd. $
| 3.360 $ | ﹤0,01 % |
530
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
418
Shopify
SHOP
203 Mrd. $
| 3.311 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
419
Eversource Energy
ES
25,8 Mrd. $
| 3.284 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
420
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 3.087 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
421
KNOT Offshore Partners
KNOP
337 Mio. $
| 3.085 $ | ﹤0,01 % |
309
+1
| +0,3 % | +11 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
422
B&G Foods
BGS
189 Mio. $
| 2.983 $ | ﹤0,01 % |
749
+26
| +4 % | +121 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
423
ServiceNow
NOW
109 Mrd. $
| 2.978 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +2.970 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
424
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,7 Mrd. $
| 2.874 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
425
Albemarle
ALB
10,7 Mrd. $
| 2.873 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Winch Advisory Services 581 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Winch Advisory Services für Q2 2026 weist 52 neu, 222 erhöht, 53 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.146 $.
- Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.135 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
- Winch Advisory Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 481 Mio. $.
Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .