Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Winch Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
481 Mio. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,46 %
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
-587.128 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,64 %
Position
581
Neu
52
Aufgestockt
222
Reduziert
53
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+776.194 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+470.146 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+332.088 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+329.153 $ |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+309.146 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+809.604 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+806.983 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+663.674 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,01 % |
| 2 | Technologie | 24,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,17 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,1 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Royal Caribbean
RCL
82,2 Mrd. $
| 1.946 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
452
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| 1.884 $ | ﹤0,01 % |
245
+8
| +3 % | +67 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
453
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 1.863 $ | ﹤0,01 % |
15
-45
| -75 % | -5.425 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
454
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
| 1.844 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
455
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
| 1.842 $ | ﹤0,01 % |
139
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
456
Novartis
NVS
304 Mrd. $
| 1.822 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
457
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 1.782 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
458
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
439 Mio. $
| 1.769 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
459
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 1.667 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
460
Unum
UNM
14,4 Mrd. $
| 1.667 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
461
Nebius Group N.V.
NBIS
41,9 Mrd. $
| 1.657 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.188 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
462
Newsmax Inc
NMAX
1,04 Mrd. $
| 1.656 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
463
Strategy Inc
MSTR
55,3 Mrd. $
| 1.652 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
464
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| 1.649 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
465
Associated Banc-Corp
ASB
5,63 Mrd. $
| 1.644 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
466
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| 1.641 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
467
Sprouts Farmers Market
SFM
4,58 Mrd. $
| 1.522 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
468
DraftKings
DKNG
10,4 Mrd. $
| 1.516 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
469
BWX Technologies
BWXT
12 Mrd. $
| 1.363 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
470
Builders FirstSource
BLDR
6,98 Mrd. $
| 1.342 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
471
Mativ Holdings
MATV
626 Mio. $
| 1.270 $ | ﹤0,01 % |
168
+2
| +1 % | +17 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
472
Peloton Interactive
PTON
2,25 Mrd. $
| 1.182 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
473
GE Vernova
GEV
227 Mrd. $
| 1.180 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
474
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,6 Mrd. $
| 1.154 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
475
Murphy USA
MUSA
9,7 Mrd. $
| 1.086 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Winch Advisory Services 581 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Winch Advisory Services für Q2 2026 weist 52 neu, 222 erhöht, 53 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.146 $.
- Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.135 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
- Winch Advisory Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 481 Mio. $.
Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .