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Winch Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
481 Mio. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,46 %
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
-587.128 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,64 %
Position
581
Neu
52
Aufgestockt
222
Reduziert
53
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+776.194 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+470.146 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+332.088 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+329.153 $ |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+309.146 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+809.604 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+806.983 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+663.674 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,01 % |
| 2 | Technologie | 24,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,17 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,1 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Lightwave Logic
LWLG
732 Mio. $
| 1.041 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
477
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
94,2 Mio. $
| 983 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
478
Solventum
SOLV
13,8 Mrd. $
| 926 $ | ﹤0,01 % |
12
-327
| -96 % | -23.846 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
479
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
5,03 Mrd. $
| 901 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
480
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,22 Mrd. $
| 892 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
481
QuantumScape Corp
QS
2,51 Mrd. $
| 885 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
482
Lucid Diagnostics
LUCD
77,3 Mio. $
| 856 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
483
Rocket Companies
RKT
36,3 Mrd. $
| 740 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
484
Bicycle Therapeutics
BCYC
257 Mio. $
| 729 $ | ﹤0,01 % |
172
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
485
Versant Media Group
VSNT
4,37 Mrd. $
| 727 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
486
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,3 Mrd. $
| 700 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
487
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
254 Mio. $
| 617 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
488
BRC Inc
BRCC
179 Mio. $
| 555 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
489
Stellantis
STLA
13,5 Mrd. $
| 534 $ | ﹤0,01 % |
93
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
490
Teladoc Health
TDOC
1,55 Mrd. $
| 526 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
491
Take-Two Interactive
TTWO
35,6 Mrd. $
| 500 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
492
Moderna
MRNA
88,5 Mrd. $
| 490 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
493
Canadian Solar
CSIQ
629 Mio. $
| 481 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
494
Rapid7
RPD
1,12 Mrd. $
| 446 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
495
Heron Therapeutics
HRTX
52,7 Mio. $
| 427 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
496
XPeng
XPEV
8,66 Mrd. $
| 371 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
497
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
726 Mio. $
| 355 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
498
Ginkgo Bioworks
DNA
755 Mio. $
| 327 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
499
Centerra Gold
CGAU
3,91 Mrd. $
| 306 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
500
TMC The Metals Company
TMC
1,15 Mrd. $
| 292 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Winch Advisory Services 581 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Winch Advisory Services für Q2 2026 weist 52 neu, 222 erhöht, 53 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.146 $.
- Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.135 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
- Winch Advisory Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 481 Mio. $.
Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .