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Winch Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
492 Mio. $
Umschlag
4,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+403,03 %
AUM
492 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,4 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
-849.182 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,74 %
Position
583
Neu
17
Aufgestockt
211
Reduziert
66
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+1,15 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+364.374 $ |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+295.285 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+292.651 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+245.270 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+656.848 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+498.797 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+401.695 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+387.808 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,18 % |
| 2 | Technologie | 26,38 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,97 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
697 Mio. $
| 410 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
502
Stellantis
STLA
11,2 Mrd. $
| 406 $ | ﹤0,01 % |
93
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
503
Teladoc Health
TDOC
1,58 Mrd. $
| 360 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
504
Canadian Solar
CSIQ
682 Mio. $
| 346 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
505
Heron Therapeutics
HRTX
62 Mio. $
| 314 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
506
Trump Media & Technology Group
DJT
1,38 Mrd. $
| 308 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
507
XPeng
XPEV
9,06 Mrd. $
| 268 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
508
TMC The Metals Company
TMC
1,01 Mrd. $
| 253 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
509
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 216 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
510
Trump Media & Technology Group Warrants
DJTWW
580 Mio. $
| 175 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
511
J.M. Smucker
SJM
14,1 Mrd. $
| 138 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
512
Snap
SNAP
9,01 Mrd. $
| 135 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
513
GE HealthCare
GEHC
37 Mrd. $
| 132 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
514
Amarin Corp
AMRN
491 Mio. $
| 91 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
515
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,29 Mrd. $
| 88 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
516
Magnera Corp
MAGN
462 Mio. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
151
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
517
Nicht mehr gelistet
PSQ HOLDINGS INC A
PSQH
| 72 $ | ﹤0,01 % |
14
-1
| -7 % | -5 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
518
Wolfspeed
WOLF
1,42 Mrd. $
| 56 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
519
Pluri
PLUR
14,7 Mio. $
| 26 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
520
Canopy Growth
CGC
243 Mio. $
| 20 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
521
Aurora Cannabis
ACB
328 Mio. $
| 16 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
522
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,87 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
523
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,98 Mrd. $
| 6 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
524
Katapult Holdings
KPLT
692 Mio. $
| 4 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
525
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
714.666 $
| 2 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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LPC
Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Winch Advisory Services 583 Positionen im Wert von 492 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 481 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Winch Advisory Services eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8, sodass das Portfolio mit 583 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 752 Aktien im Wert von 229.009 $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in TopBuild im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.453 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 492 Mio. $ aus.
- Winch Advisory Services eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 492 Mio. $.
Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .