Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Winch Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
481 Mio. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,46 %
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
-587.128 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,64 %
Position
581
Neu
52
Aufgestockt
222
Reduziert
53
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+776.194 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+470.146 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+332.088 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+329.153 $ |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+309.146 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+809.604 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+806.983 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+663.674 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,01 % |
| 2 | Technologie | 24,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,17 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,1 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
494 Mio. $
| 2.873 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
427
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,46 Mrd. $
| 2.842 $ | ﹤0,01 % |
+135
| Neu | +2.578 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
428
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,26 Mrd. $
| 2.801 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
429
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 2.767 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
430
Under Armour Class C
UA
1,98 Mrd. $
| 2.737 $ | ﹤0,01 % |
440
| – | – |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
431
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
| 2.709 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
432
Automatic Data Processing
ADP
113 Mrd. $
| 2.693 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
433
Cadence Design Systems
CDNS
94 Mrd. $
| 2.627 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
434
Kontoor Brands
KTB
4,06 Mrd. $
| 2.620 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
435
DoorDash
DASH
73,4 Mrd. $
| 2.583 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
436
NVE Corp
NVEC
399 Mio. $
| 2.557 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
437
Baidu
BIDU
27,1 Mrd. $
| 2.514 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
438
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,78 Mrd. $
| 2.429 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
439
Team
TISI
109 Mio. $
| 2.419 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
440
Factset
FDS
11 Mrd. $
| 2.412 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
441
ON Semiconductor
ON
29,4 Mrd. $
| 2.364 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
IFX
442
Nicht mehr gelistet
INFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD)
IFX
| 2.255 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
443
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
220 Mio. $
| 2.228 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
444
FuelCell Energy
FCEL
990 Mio. $
| 2.221 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
445
Opendoor
OPEN
1,85 Mrd. $
| 2.218 $ | ﹤0,01 % |
480
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
446
Rivian
RIVN
16,9 Mrd. $
| 2.203 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
447
Amphenol
APH
200 Mrd. $
| 2.116 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +1.730 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
448
Manitowoc
MTW
835 Mio. $
| 2.111 $ | ﹤0,01 % |
152
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
449
L3Harris
LHX
48,5 Mrd. $
| 2.034 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
450
Manulife Financial
MFC
74 Mrd. $
| 2.016 $ | ﹤0,01 % |
50
+1
| +2 % | +39 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Winch Advisory Services 581 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Winch Advisory Services für Q2 2026 weist 52 neu, 222 erhöht, 53 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.146 $.
- Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.135 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
- Winch Advisory Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 481 Mio. $.
Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .