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Winch Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 492 mi
Giro
4,29%
Retorno est. (1 ano)
18,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,64%
Retorno est. (1 ano)
+18,21%
Retorno est. (3 anos)
+92,38%
Retorno est. (5 anos)
+110,42%
Retorno est. (10 anos)
+403,03%
AUM
US$ 492 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,4 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 849 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,74%
Posição
583
Nova
17
Aumentada
211
Reduzida
66
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 364 mil |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 245 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 657 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 499 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 402 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 388 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,18% |
| 2 | Tecnologia | 26,38% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,97% |
| 4 | Financeiro | 6,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NSANY
426
Deslistada
NISSAN MOTOR CO LTD SPONS ADR
NSANY
| US$ 3,79 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 3,79 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
427
Arm
ARM
US$ 204 bi
| US$ 3,48 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
428
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| US$ 3,41 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
429
Manitowoc
MTW
US$ 860 mi
| US$ 3,26 mil | ﹤0,01% |
152
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
430
KNOT Offshore Partners
KNOP
US$ 313 mi
| US$ 3,22 mil | ﹤0,01% |
311
+2
| +0,6% | +US$ 21 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
431
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 6,38 bi
| US$ 3,16 mil | ﹤0,01% |
+74
| Nova | +US$ 3,77 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
432
AeroVironment
AVAV
US$ 5,97 bi
| US$ 3,13 mil | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 3,47 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
433
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 3,13 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
434
GlobalFoundries
GFS
US$ 23,1 bi
| US$ 2,97 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
435
Eversource Energy
ES
US$ 27 bi
| US$ 2,95 mil | ﹤0,01% |
46
+1
| +2% | +US$ 71 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
436
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 2,94 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
437
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$ 1,41 bi
| US$ 2,88 mil | ﹤0,01% |
135
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
438
Factset
FDS
US$ 11,7 bi
| US$ 2,84 mil | ﹤0,01% |
11
+1
| +10% | +US$ 275 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
439
NVE Corp
NVEC
US$ 393 mi
| US$ 2,72 mil | ﹤0,01% |
25
+1
| +4% | +US$ 106 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
440
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,2 bi
| US$ 2,71 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
441
Novo Nordisk
NVO
US$ 184 bi
| US$ 2,71 mil | ﹤0,01% |
71
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
442
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,6 bi
| US$ 2,64 mil | ﹤0,01% |
57
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
443
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,2 bi
| US$ 2,59 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
444
DoorDash
DASH
US$ 74,8 bi
| US$ 2,57 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
445
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,2 bi
| US$ 2,56 mil | ﹤0,01% |
25
+1
| +4% | +US$ 112 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
446
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,88 bi
| US$ 2,56 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
447
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 2,38 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
448
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 2,36 mil | ﹤0,01% |
72
-89
| -55% | -US$ 2,61 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
449
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88,6 bi
| US$ 2,31 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
450
Vodafone
VOD
US$ 35,6 bi
| US$ 2,28 mil | ﹤0,01% |
142
+3
| +2% | +US$ 48 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AA
PFMOSF
LPC
Revisão da carteira de Winch Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Winch Advisory Services detinha 583 posições avaliadas em US$ 492 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 481 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Winch Advisory Services abriu 17 novas posições e encerrou 8 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 583 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Winch Advisory Services no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 752 ações no valor de US$ 229 mil.
- Winch Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Winch Advisory Services em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Winch Advisory Services encerrou totalmente sua posição em TopBuild no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 35,5 mil.
- As dez maiores posições de Winch Advisory Services representam 59% de sua carteira de US$ 492 mi no T3 2026.
- Winch Advisory Services abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Winch Advisory Services subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 492 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winch Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.