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WAS
Winch Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 481 mi
Giro
11,7%
Retorno est. (1 ano)
22,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,12%
Retorno est. (1 ano)
+22,61%
Retorno est. (3 anos)
+80,77%
Retorno est. (5 anos)
+103,56%
Retorno est. (10 anos)
+389,46%
AUM
US$ 481 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,4 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 587 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,64%
Posição
581
Nova
52
Aumentada
222
Reduzida
53
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 776 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 470 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 332 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 329 mil |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 309 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 810 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 807 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 664 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,01% |
| 2 | Tecnologia | 24,75% |
| 3 | Financeiro | 7,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Lightwave Logic
LWLG
US$ 612 mi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
477
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$ 95,9 mi
| US$ 983 | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
478
Solventum
SOLV
US$ 14,6 bi
| US$ 926 | ﹤0,01% |
12
-327
| -96% | -US$ 23,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
479
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 901 | ﹤0,01% |
117
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
480
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,34 bi
| US$ 892 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
481
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,48 bi
| US$ 885 | ﹤0,01% |
117
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
482
Lucid Diagnostics
LUCD
US$ 91,3 mi
| US$ 856 | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
483
Rocket Companies
RKT
US$ 30,5 bi
| US$ 740 | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
484
Bicycle Therapeutics
BCYC
US$ 242 mi
| US$ 729 | ﹤0,01% |
172
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
485
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,42 bi
| US$ 727 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
486
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 700 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
487
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
US$ 244 mi
| US$ 617 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
488
BRC Inc
BRCC
US$ 144 mi
| US$ 555 | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
489
Stellantis
STLA
US$ 12,7 bi
| US$ 534 | ﹤0,01% |
93
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
490
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,03 bi
| US$ 526 | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
491
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 500 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
492
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 490 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
493
Canadian Solar
CSIQ
US$ 666 mi
| US$ 481 | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
494
Rapid7
RPD
US$ 850 mi
| US$ 446 | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
495
Heron Therapeutics
HRTX
US$ 68,5 mi
| US$ 427 | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
496
XPeng
XPEV
US$ 8,84 bi
| US$ 371 | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
497
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$ 878 mi
| US$ 355 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
498
Ginkgo Bioworks
DNA
US$ 692 mi
| US$ 327 | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
499
Centerra Gold
CGAU
US$ 4,31 bi
| US$ 306 | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
500
TMC The Metals Company
TMC
US$ 1,14 bi
| US$ 292 | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Winch Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Winch Advisory Services detinha 581 posições avaliadas em US$ 481 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 438 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Winch Advisory Services mostra 52 novas, 222 aumentaram, 53 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.518 ações no valor de US$ 778 mil. A maior venda foi de Oracle, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Winch Advisory Services no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.518 ações no valor de US$ 778 mil.
- Winch Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 470 mil.
- A maior redução de Winch Advisory Services em T2 2026 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Winch Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 34,1 mil.
- As dez maiores posições de Winch Advisory Services representam 58% de sua carteira de US$ 481 mi no T2 2026.
- Winch Advisory Services abriu 52 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Winch Advisory Services subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 481 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winch Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.