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Winch Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.92億
売買回転率
4.29%
推定1年リターン
18.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.64%
1年予想リターン
+18.21%
3年間の予想リターン
+92.38%
5年予想リターン
+110.42%
10年間の推定リターン
+403.03%
AUM
$4.92億
運用資産残高の伸び率
+$1044万
(+2.2%)
資金フロー
-$84.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.74%
保有額
583
新規
17
買い増し
211
減少
66
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
5.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$115万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$36.4万 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$29.5万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$29.3万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$24.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$101万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$65.7万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+$49.9万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$40.2万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$38.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.18% |
| 2 | 情報技術 | 26.38% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.97% |
| 4 | 金融 | 6.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NSANY
426
上場廃止
NISSAN MOTOR CO LTD SPONS ADR
NSANY
| $3,786 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$3,786 |
2026 Q3
0四半期
|
|
427
Arm
ARM
$2039億
| $3,476 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
428
AstraZeneca
AZN
$2861億
| $3,413 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
429
Manitowoc
MTW
$8.6億
| $3,262 | ﹤0.01% |
152
| – | – |
2015 Q1
46四半期
|
|
430
KNOT Offshore Partners
KNOP
$3.13億
| $3,216 | ﹤0.01% |
311
+2
| +0.6% | +$21 |
2024 Q3
8四半期
|
|
431
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$63.8億
| $3,159 | ﹤0.01% |
+74
| 新規 | +$3,773 |
2026 Q3
0四半期
|
|
432
AeroVironment
AVAV
$59.7億
| $3,129 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$3,470 |
2026 Q3
0四半期
|
|
433
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $3,126 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
434
GlobalFoundries
GFS
$231億
| $2,971 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
435
Eversource Energy
ES
$270億
| $2,951 | ﹤0.01% |
46
+1
| +2% | +$71 |
2019 Q4
27四半期
|
|
436
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $2,945 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
437
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
$12.8億
| $2,884 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
438
Factset
FDS
$117億
| $2,842 | ﹤0.01% |
11
+1
| +10% | +$275 |
2019 Q4
27四半期
|
|
439
NVE Corp
NVEC
$3.93億
| $2,719 | ﹤0.01% |
25
+1
| +4% | +$106 |
2024 Q3
8四半期
|
|
440
United Therapeutics
UTHR
$252億
| $2,709 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
441
Novo Nordisk
NVO
$1835億
| $2,706 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
442
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$126億
| $2,645 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2015 Q1
46四半期
|
|
443
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12億
| $2,587 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
444
DoorDash
DASH
$748億
| $2,570 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
445
T. Rowe Price
TROW
$232億
| $2,564 | ﹤0.01% |
25
+1
| +4% | +$112 |
2020 Q1
26四半期
|
|
446
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$38.9億
| $2,557 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
447
Snowflake
SNOW
$1027億
| $2,377 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
448
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $2,358 | ﹤0.01% |
72
-89
| -55% | -$2,611 |
2025 Q2
5四半期
|
|
449
Cadence Design Systems
CDNS
$886億
| $2,311 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
450
Vodafone
VOD
$356億
| $2,285 | ﹤0.01% |
142
+3
| +2% | +$48 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
AA
PFMOSF
LPC
Winch Advisory Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Winch Advisory Servicesは583銘柄を保有し、保有額は$4.92億でした。前四半期の$4.81億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 Winch Advisory Servicesは新たに17件のポジションを取り、8件を解消しました。保有ポジション数は583件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Winch Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は752株、評価額は$22.9万でした。
- Winch Advisory Servicesは2026年第3四半期にGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Winch Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$101万相当を減らしました。
- Winch Advisory Servicesは2026年第3四半期にTopBuildの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.55万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Winch Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.92億のポートフォリオの59%を占めています。
- Winch Advisory Servicesは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Winch Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$4.92億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のWinch Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。