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Winch Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
481 Mio. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,46 %
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
-587.128 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,64 %
Position
581
Neu
52
Aufgestockt
222
Reduziert
53
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+776.194 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+470.146 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+332.088 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+329.153 $ |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+309.146 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+809.604 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+806.983 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+663.674 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,01 % |
| 2 | Technologie | 24,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,17 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,1 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZN
376
Nicht mehr gelistet
Zion Oil & Gas, Inc.
ZN
| 5.401 $ | ﹤0,01 % |
12.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
377
Cloudflare
NET
111 Mrd. $
| 5.396 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +4.813 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
378
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
247 Mrd. $
| 5.191 $ | ﹤0,01 % |
+261
| Neu | +4.917 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
379
Sanofi
SNY
103 Mrd. $
| 5.153 $ | ﹤0,01 % |
+121
| Neu | +5.407 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
380
GlobalFoundries
GFS
25,6 Mrd. $
| 5.109 $ | ﹤0,01 % |
+62
| Neu | +4.332 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
381
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45 Mrd. $
| 5.102 $ | ﹤0,01 % |
161
+5
| +3 % | +140 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
382
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
| 5.069 $ | ﹤0,01 % |
124
+1
| +0,8 % | +46 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
383
Badger Meter
BMI
4,34 Mrd. $
| 5.045 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
384
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49 Mrd. $
| 5.006 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
385
Garmin
GRMN
54 Mrd. $
| 4.953 $ | ﹤0,01 % |
21
-21
| -50 % | -5.107 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
386
Smith & Wesson
SWBI
613 Mio. $
| 4.941 $ | ﹤0,01 % |
329
+3
| +0,9 % | +45 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
387
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,2 Mrd. $
| 4.860 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
388
3D Systems Corp
DDD
488 Mio. $
| 4.654 $ | ﹤0,01 % |
1.541
+529
| +52 % | +1.441 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
389
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
| 4.644 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
390
Equinix
EQIX
102 Mrd. $
| 4.548 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
391
Synopsys
SNPS
94 Mrd. $
| 4.461 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
392
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25 Mrd. $
| 4.444 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
393
AB InBev
BUD
157 Mrd. $
| 4.409 $ | ﹤0,01 % |
54
+1
| +2 % | +79 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
394
Carnival Corporation Ltd
CCL
38,8 Mrd. $
| 4.387 $ | ﹤0,01 % |
154
+1
| +0,7 % | +27 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
395
Ecolab
ECL
84,4 Mrd. $
| 4.372 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
396
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| 4.345 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +4.345 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
397
Chipotle Mexican Grill
CMG
39,6 Mrd. $
| 4.318 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
398
Dell
DELL
302 Mrd. $
| 4.315 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
399
Sherwin-Williams
SHW
79,8 Mrd. $
| 4.296 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
400
Arm
ARM
244 Mrd. $
| 4.255 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +3.191 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Winch Advisory Services 581 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Winch Advisory Services für Q2 2026 weist 52 neu, 222 erhöht, 53 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.146 $.
- Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.135 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
- Winch Advisory Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 481 Mio. $.
Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .