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Winch Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.92억
회전율
4.29%
1년 추정 수익률
18.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.64%
1년 예상 수익률
+18.21%
3년 예상 수익률
+92.38%
5년 예상 수익률
+110.42%
10년 예상 수익률
+403.03%
AUM
US$4.92억
AUM 성장
+US$1044만
(+2.2%)
자금 흐름
-US$84.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.74%
보유액
583
신규
17
증가
211
축소
66
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.5
년
평균 보유 기간 주식만
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$115만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$36.4만 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$29.3만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$24.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$101만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$65.7만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$49.9만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$40.2만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$38.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.18% |
| 2 | 정보기술 | 26.38% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.97% |
| 4 | 금융 | 6.93% |
| 5 | 임의소비재 | 5.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.71억
| US$2.26천 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
452
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.18억
| US$2.25천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
453
B&G Foods
BGS
US$2.16억
| US$2.21천 | ﹤0.01% |
769
+20
| +3% | +US$69 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
454
Newsmax Inc
NMAX
US$9.8억
| US$2.16천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
455
Manulife Financial
MFC
US$731억
| US$2.13천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
456
Amphenol
APH
US$1974억
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
457
Kontoor Brands
KTB
US$45.2억
| US$2천 | ﹤0.01% |
32
+1
| +3% | +US$78 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
458
Mativ Holdings
MATV
US$6.66억
| US$1.96천 | ﹤0.01% |
169
+1
| +0.6% | +US$11 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
459
ON Semiconductor
ON
US$271억
| US$1.92천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
460
Under Armour Class C
UA
US$21.5억
| US$1.91천 | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2016 Q2
41개 분기
|
|
461
Baidu
BIDU
US$271억
| US$1.91천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2018 Q1
34개 분기
|
|
462
Rivian
RIVN
US$200억
| US$1.9천 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
463
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$1.88천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
464
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$4.81억
| US$1.79천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
465
Arch Capital
ACGL
US$355억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
466
Toast
TOST
US$201억
| US$1.71천 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
467
Novartis
NVS
US$3083억
| US$1.66천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
468
L3Harris
LHX
US$514억
| US$1.66천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
469
Unum
UNM
US$126억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
470
Royal Caribbean
RCL
US$909억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
IFX
471
상장폐지됨
INFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD)
IFX
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
472
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.4억
| US$1.54천 | ﹤0.01% |
54
+1
| +2% | +US$31 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
473
Western Union
WU
US$21.7억
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
254
+9
| +4% | +US$66 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
474
Clorox
CLX
US$129억
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
475
Nebius Group N.V.
NBIS
US$364억
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
DA
Winch Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Winch Advisory Services 측은 US$4.92억 상당의 583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.81억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.3%였어요. Winch Advisory Services 측은 신규 포지션 17개를 편입하고 8개를 청산해, 583개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Winch Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$22.9만 상당의 752주를 매수했어요.
- Winch Advisory Services 측이 2026년 3분기에 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Winch Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Winch Advisory Services 측은 2026년 3분기에 TopBuild 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.55만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winch Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.92억 중 59% 비중을 차지해요.
- Winch Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Winch Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$4.92억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Winch Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.