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Winch Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.92억
회전율
4.29%
1년 추정 수익률
18.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.64%
1년 예상 수익률
+18.21%
3년 예상 수익률
+92.38%
5년 예상 수익률
+110.42%
10년 예상 수익률
+403.03%
AUM
US$4.92억
AUM 성장
+US$1044만
(+2.2%)
자금 흐름
-US$84.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.74%
보유액
583
신규
17
증가
211
축소
66
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.5
년
평균 보유 기간 주식만
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$115만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$36.4만 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$29.3만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$24.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$101만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$65.7만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$49.9만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$40.2만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$38.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.18% |
| 2 | 정보기술 | 26.38% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.97% |
| 4 | 금융 | 6.93% |
| 5 | 임의소비재 | 5.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Ecolab
ECL
US$857억
| US$4.32천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
402
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$16.9억
| US$4.31천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
403
Shopify
SHOP
US$1914억
| US$4.3천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
404
Badger Meter
BMI
US$45.7억
| US$4.2천 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
405
상장폐지됨
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$4.19천 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
406
Boston Scientific
BSX
US$633억
| US$4.15천 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
407
상장폐지됨
DEUTSCHE TELEKOM AG ADS (1ORD)
DT
| US$4.11천 | ﹤0.01% |
139
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
408
TE Connectivity
TEL
US$626억
| US$4.09천 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
409
Intuitive Surgical
ISRG
US$1549억
| US$4.07천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
410
Powell Industries
POWL
US$51.1억
| US$4.06천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$4.52천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
411
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$456억
| US$4.06천 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
412
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$8.09억
| US$4.04천 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
413
Sherwin-Williams
SHW
US$857억
| US$4.04천 | ﹤0.01% |
13
+1
| +8% | +US$338 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
414
Huntington Ingalls Industries
HII
US$121억
| US$4.02천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
415
ServiceNow
NOW
US$1046억
| US$4.02천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
416
Team
TISI
US$9506만
| US$4.02천 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
417
RUM Group Inc
RUM
US$19.9억
| US$4.01천 | ﹤0.01% |
530
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
418
Canadian National Railway
CNI
US$757억
| US$3.97천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
419
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$52억
| US$3.96천 | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
420
AB InBev
BUD
US$1683억
| US$3.93천 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
421
CSX Corp
CSX
US$929억
| US$3.93천 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
422
Sysco
SYY
US$382억
| US$3.93천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2015 Q1
46개 분기
|
|
423
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$3.89천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
424
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$194억
| US$3.87천 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
425
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$410억
| US$3.79천 | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
DA
Winch Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Winch Advisory Services 측은 US$4.92억 상당의 583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.81억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.3%였어요. Winch Advisory Services 측은 신규 포지션 17개를 편입하고 8개를 청산해, 583개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Winch Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$22.9만 상당의 752주를 매수했어요.
- Winch Advisory Services 측이 2026년 3분기에 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Winch Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Winch Advisory Services 측은 2026년 3분기에 TopBuild 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.55만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winch Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.92억 중 59% 비중을 차지해요.
- Winch Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Winch Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$4.92억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Winch Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.