我們已在上線！
進一步了解
WAS
Winch Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$4.81億
週轉率
11.7%
1年估算報酬率
22.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.12%
1年估算報酬率
+22.61%
3年估算報酬率
+80.77%
5年估算報酬率
+103.56%
10年估算報酬率
+389.46%
AUM
US$4.81億
AUM 成長
+US$4336萬
(+9.9%)
資金流向
-US$58.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.64%
持股
581
新
52
增持
222
減碼
53
已平倉
16
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
5.7
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$77.6萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$47萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$33.2萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$32.9萬 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$30.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$119萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$102萬 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$81萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$80.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$66.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.01% |
| 2 | 科技 | 24.75% |
| 3 | 金融 | 7.17% |
| 4 | 通訊服務 | 7.1% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
246
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
327
Harley-Davidson
HOG
US$27.8億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
429
+3
| +0.7% | +US$72 |
2015 Q1
45個季度
|
|
328
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
87
+65
| +295% | +US$7,671 |
2024 Q4
6個季度
|
|
329
Kroger
KR
US$376億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
189
+1
| +0.5% | +US$65 |
2024 Q2
8個季度
|
|
330
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$1.04萬 | ﹤0.01% |
219
| – | – |
2015 Q1
45個季度
|
|
331
Super Micro Computer
SMCI
US$208億
| US$1.03萬 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
332
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
+258
| 新 | +US$1.17萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
333
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$9,682 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
334
Aflac
AFL
US$601億
| US$9,671 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2015 Q1
45個季度
|
|
335
On Holding
ONON
US$116億
| US$9,599 | ﹤0.01% |
271
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
336
Diageo
DEO
US$529億
| US$9,557 | ﹤0.01% |
119
+1
| +0.8% | +US$81 |
2024 Q4
6個季度
|
|
337
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$9,526 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
338
Maplebear
CART
US$118億
| US$9,281 | ﹤0.01% |
196
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
339
Uber
UBER
US$1437億
| US$9,020 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
340
Sony
SONY
US$1453億
| US$8,991 | ﹤0.01% |
448
+408
| +1,020% | +US$8,600 |
2025 Q3
3個季度
|
|
341
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$8,959 | ﹤0.01% |
88
+1
| +1% | +US$94 |
2024 Q4
6個季度
|
|
342
IPG Photonics
IPGP
US$30.2億
| US$8,799 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
343
Barrick Mining
B
US$672億
| US$8,644 | ﹤0.01% |
235
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
344
Vistra
VST
US$510億
| US$8,613 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
345
Nu Holdings
NU
US$703億
| US$8,016 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
346
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$7,928 | ﹤0.01% |
+29
| 新 | +US$7,615 |
2026 Q2
0個季度
|
|
347
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$7,740 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
348
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
US$1.53億
| US$7,514 | ﹤0.01% |
163
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
349
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$7,465 | ﹤0.01% |
+96
| 新 | +US$8,490 |
2026 Q2
0個季度
|
|
350
Banco Santander
SAN
US$1923億
| US$7,461 | ﹤0.01% |
+541
| 新 | +US$6,705 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SA
BRA
MA
NC
S
HWMG
CCT
MAV
Winch Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Winch Advisory Services持有581個部位，價值US$4.81億，較前一季的US$4.38億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Winch Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增52項、增加222檔、減碼53檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共3,518股，價值US$77.8萬。 最大的一筆賣出是Oracle，估計金額為US$119萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的51%，其次為科技和金融。
- Winch Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進3,518股，價值US$77.8萬。
- Winch Advisory Services在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$47萬。
- Winch Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Oracle，估計減持了US$119萬。
- Winch Advisory Services於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Mega Cap ETF，估計賣出金額為US$3.41萬。
- 在2026年第2季，Winch Advisory Services的投資組合規模為US$4.81億，前十大持股占58%。
- Winch Advisory Services在2026年第2季新增了52個部位，並平倉16個部位。
- Winch Advisory Services的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$4.81億。
根據Winch Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。