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WAS
Winch Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 481 mi
Giro
11,7%
Retorno est. (1 ano)
22,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,12%
Retorno est. (1 ano)
+22,61%
Retorno est. (3 anos)
+80,77%
Retorno est. (5 anos)
+103,56%
Retorno est. (10 anos)
+389,46%
AUM
US$ 481 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,4 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 587 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,64%
Posição
581
Nova
52
Aumentada
222
Reduzida
53
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 776 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 470 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 332 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 329 mil |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 309 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 810 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 807 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 664 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,01% |
| 2 | Tecnologia | 24,75% |
| 3 | Financeiro | 7,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
136
+1
| +0,7% | +US$ 127 |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
277
Toyota
TM
US$ 229 bi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
+103
| Nova | +US$ 19,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
106
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
279
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
517
+4
| +0,8% | +US$ 117 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
280
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
269
+4
| +2% | +US$ 241 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
281
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$ 311 mi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
328
+1
| +0,3% | +US$ 49 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
282
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
74
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
283
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
284
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 16,3 mil | ﹤0,01% |
108
+1
| +0,9% | +US$ 158 |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
285
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
103
+1
| +1% | +US$ 153 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
286
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
603
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
287
Truth Social America First ETF
MAGA
US$ 30,6 mi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
277
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
288
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$ 601 mi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
137
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
289
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
224
+1
| +0,4% | +US$ 65 |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
290
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
+303
| Nova | +US$ 13,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
291
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,87 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
192
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
292
NuScale Power
SMR
US$ 2,39 bi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
1.422
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
293
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$ 215 mi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
224
+1
| +0,4% | +US$ 63 |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
294
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,96 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
640
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
295
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
254
+3
| +1% | +US$ 165 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
296
Ceco Environmental
CECO
US$ 3,32 bi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
297
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
153
+101
| +194% | +US$ 8,84 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
298
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
92
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
299
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
300
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
137
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Winch Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Winch Advisory Services detinha 581 posições avaliadas em US$ 481 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 438 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Winch Advisory Services mostra 52 novas, 222 aumentaram, 53 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.518 ações no valor de US$ 778 mil. A maior venda foi de Oracle, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Winch Advisory Services no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.518 ações no valor de US$ 778 mil.
- Winch Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 470 mil.
- A maior redução de Winch Advisory Services em T2 2026 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Winch Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 34,1 mil.
- As dez maiores posições de Winch Advisory Services representam 58% de sua carteira de US$ 481 mi no T2 2026.
- Winch Advisory Services abriu 52 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Winch Advisory Services subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 481 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winch Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.