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CMP

Coston McIsaac & Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 497 M Rotación 12.55%
Rendimiento estimado a 1 año 11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+11%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.34%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 497 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.9 M
Flujo de capital
+USD 29.1 M
Flujo de capital %
5.86%
10 principales posiciones (%)
37.31%
Posición
1,004
Nuevas
67
Aumentadas
262
Reducidas
76
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
+USD 3.71 M
2
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 1.97 M
3
icono de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+USD 1.87 M
4
icono de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+USD 1.68 M
5
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 1.59 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 188 k
2
icono de NKE
Nike
NKE
+USD 132 k
3
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 129 k
4
icono de SATA
Strive Inc Series A Preferred Stock
SATA
+USD 104 k
5
icono de DXYZ
Destiny Tech100
DXYZ
+USD 87 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 55.63%
2 Productos básicos de consumo 14.95%
3 Tecnología 7.52%
4 Servicios públicos 5.45%
5 Consumo discrecional 5.14%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VIG
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 26.3 M 5.29%
111,164
+6,914
+7% +USD 1.59 M
2022 Q2
16 trimestres
icono de VGUS
2
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
USD 1081 M
USD 21.9 M 4.41%
289,749
+49,102
+20% +USD 3.71 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de VEU
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 21.4 M 4.3%
255,461
+19,331
+8% +USD 1.58 M
2022 Q2
16 trimestres
icono de VTI
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 17.9 M 3.6%
48,417
+1,354
+3% +USD 484 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 15.7 M 3.17%
31,458
+783
+3% +USD 376 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 14.6 M 2.93%
50,410
+1,046
+2% +USD 299 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de DFUS
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 12.9 M 2.6%
157,646
+24,915
+19% +USD 1.97 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de WSM
8
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
USD 11.6 M 2.34%
49,908
+414
+0.8% +USD 82.1 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de DFCF
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 11.4 M 2.29%
269,657
+44,289
+20% +USD 1.87 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de WMT
10
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 10.4 M 2.09%
91,769
+759
+0.8% +USD 94.2 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de NOBL
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
USD 9.9 M 1.99%
176,431
+1,159
+0.7% +USD 62.7 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de JNJ
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 9.7 M 1.95%
38,170
+827
+2% +USD 193 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de TXN
13
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 9.47 M 1.9%
31,759
+517
+2% +USD 143 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de KO
14
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 8.26 M 1.66%
101,599
+3,397
+3% +USD 268 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de PM
15
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 8.01 M 1.61%
44,271
+1,131
+3% +USD 196 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de DFSD
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 7.42 M 1.49%
155,449
+35,132
+29% +USD 1.68 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de SO
17
Southern Company
SO
USD 105 mil M
USD 7.34 M 1.48%
76,737
+2,011
+3% +USD 189 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de ED
18
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
USD 7.18 M 1.44%
64,904
+2,100
+3% +USD 228 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de NEE
19
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 7.09 M 1.43%
80,844
+2,479
+3% +USD 224 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de PG
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 6.79 M 1.37%
46,307
+1,706
+4% +USD 248 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de MO
21
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 6.44 M 1.3%
89,599
+2,895
+3% +USD 202 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de MCD
22
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 6.36 M 1.28%
23,542
+700
+3% +USD 201 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de PEP
23
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 6 M 1.21%
44,331
+1,448
+3% +USD 217 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de UL
24
Unilever
UL
USD 142 mil M
USD 5.75 M 1.16%
95,582
+3,408
+4% +USD 197 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de VZ
25
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 5.58 M 1.12%
131,743
+5,639
+4% +USD 265 k
2022 Q2
16 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PBF
Petix & Botte Financial La Mesa, California AUM de USD 497 M 18.55% Rendimiento estimado a 1 año
AFCM
Alta Fox Capital Management Fort Worth, Texas AUM de USD 497 M 48.91% Rendimiento estimado a 1 año
RMAM
Raab & Moskowitz Asset Management Chatham, New Jersey AUM de USD 497 M 26.8% Rendimiento estimado a 1 año
PFG
Premier Financial Group Eureka, California AUM de USD 497 M 26.45% Rendimiento estimado a 1 año
ACA
Ackerman Capital Advisors Dallas, Texas AUM de USD 497 M 16.31% Rendimiento estimado a 1 año
CWAF
Core Wealth Advisors (Florida) Lakeland, Florida AUM de USD 497 M 20.85% Rendimiento estimado a 1 año
CMAI
Capital Management Associates Inc Minneapolis, Minnesota AUM de USD 498 M 26.46% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Bayview Asset Management Coral Gables, Florida AUM de USD 496 M 11.83% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Coston McIsaac & Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Coston McIsaac & Partners mantenía 1,004 posiciones por un valor de USD 497 M, un aumento de 12% frente a los USD 443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.

Coston McIsaac & Partners destinó USD 29.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 262 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 1,522 acciones con un valor de USD 259 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 188 k.

  • La mayor compra de Coston McIsaac & Partners en T2 2026 fue SpaceX: 1,522 acciones por un valor de USD 259 k.
  • Coston McIsaac & Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Ultra-Short Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.71 M.
  • La mayor reducción de Coston McIsaac & Partners durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 188 k.
  • Coston McIsaac & Partners cerró por completo su posición en Strive Inc Series A Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 104 k.
  • Las diez principales posiciones de Coston McIsaac & Partners representan 37% de su cartera de USD 497 M en T2 2026.
  • Coston McIsaac & Partners abrió 67 posiciones nuevas y cerró 59 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Coston McIsaac & Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 497 M.

Según el Informe 13F de Coston McIsaac & Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.