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CMP
Coston McIsaac & Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.97億
売買回転率
12.55%
推定1年リターン
11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.54%
1年予想リターン
+11%
3年間の予想リターン
+34.34%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.97億
運用資産残高の伸び率
+$5390万
(+12%)
資金フロー
+$2911万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.31%
保有額
1,004
新規
67
買い増し
262
減少
76
解消
59
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+$371万 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$197万 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$187万 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$168万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$159万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$18.8万 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+$13.2万 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$12.9万 |
| 4 |
Strive Inc Series A Preferred Stock
SATA
|
+$10.4万 |
| 5 |
Destiny Tech100
DXYZ
|
+$8.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.63% |
| 2 | 生活必需品 | 14.95% |
| 3 | 情報技術 | 7.52% |
| 4 | 公益事業 | 5.45% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2630万 | 5.29% |
111,164
+6,914
| +7% | +$159万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
$10.8億
| $2192万 | 4.41% |
289,749
+49,102
| +20% | +$371万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $2139万 | 4.3% |
255,461
+19,331
| +8% | +$158万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1792万 | 3.6% |
48,417
+1,354
| +3% | +$48.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1574万 | 3.17% |
31,458
+783
| +3% | +$37.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1458万 | 2.93% |
50,410
+1,046
| +2% | +$29.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $1292万 | 2.6% |
157,646
+24,915
| +19% | +$197万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $1163万 | 2.34% |
49,908
+414
| +0.8% | +$8.21万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1138万 | 2.29% |
269,657
+44,289
| +20% | +$187万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1039万 | 2.09% |
91,769
+759
| +0.8% | +$9.42万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $991万 | 1.99% |
176,431
+1,159
| +0.7% | +$6.27万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $969万 | 1.95% |
38,170
+827
| +2% | +$19.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $947万 | 1.9% |
31,759
+517
| +2% | +$14.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
Coca-Cola
KO
$4040億
| $826万 | 1.66% |
101,599
+3,397
| +3% | +$26.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
Philip Morris
PM
$3198億
| $801万 | 1.61% |
44,271
+1,131
| +3% | +$19.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $742万 | 1.49% |
155,449
+35,132
| +29% | +$168万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Southern Company
SO
$1049億
| $734万 | 1.48% |
76,737
+2,011
| +3% | +$18.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
Consolidated Edison
ED
$415億
| $718万 | 1.44% |
64,904
+2,100
| +3% | +$22.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $709万 | 1.43% |
80,844
+2,479
| +3% | +$22.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $679万 | 1.37% |
46,307
+1,706
| +4% | +$24.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
Altria Group
MO
$1254億
| $644万 | 1.3% |
89,599
+2,895
| +3% | +$20.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
McDonald's
MCD
$1719億
| $636万 | 1.28% |
23,542
+700
| +3% | +$20.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1792億
| $600万 | 1.21% |
44,331
+1,448
| +3% | +$21.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
Unilever
UL
$1425億
| $575万 | 1.16% |
95,582
+3,408
| +4% | +$19.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1861億
| $558万 | 1.12% |
131,743
+5,639
| +4% | +$26.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
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BAM
Coston McIsaac & Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Coston McIsaac & Partnersは1,004銘柄を保有し、保有額は$4.97億でした。前四半期の$4.43億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Coston McIsaac & Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$2911万を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち262銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は1,522株、評価額は$25.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$18.8万相当を売却しました。
- Coston McIsaac & Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は1,522株、評価額は$25.9万でした。
- Coston McIsaac & Partnersは2026年第2四半期にVanguard Ultra-Short Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$371万でした。
- Coston McIsaac & Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$18.8万相当を減らしました。
- Coston McIsaac & Partnersは2026年第2四半期にStrive Inc Series A Preferred Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$10.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Coston McIsaac & Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.97億のポートフォリオの37%を占めています。
- Coston McIsaac & Partnersは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Coston McIsaac & Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$4.97億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCoston McIsaac & Partnersの 13F報告書 に基づいています。