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VBA
von Borstel & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.88億
売買回転率
8.89%
推定1年リターン
19.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.57%
1年予想リターン
+19.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.88億
運用資産残高の伸び率
+$5073万
(+12%)
資金フロー
+$1049万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.74%
保有額
45
新規
3
買い増し
24
減少
12
解消
1
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+$84.2万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$39.3万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$33.3万 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$21万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$17.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.18% |
| 2 | 情報技術 | 0.88% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.69% |
| 4 | 金融 | 0.41% |
| 5 | ヘルスケア | 0.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.56億 | 31.94% |
3,511,436
-4,062
| -0.1% | -$17.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $8804万 | 18.05% |
1,616,680
+90,718
| +6% | +$494万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $5090万 | 10.43% |
1,365,950
+47,901
| +4% | +$180万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $3254万 | 6.67% |
839,017
+9,608
| +1% | +$35.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $3204万 | 6.57% |
767,921
+14,582
| +2% | +$58.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1928万 | 3.95% |
523,407
+4,764
| +0.9% | +$17.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1923万 | 3.94% |
473,286
-10,014
| -2% | -$39.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $1726万 | 3.54% |
505,800
+21,082
| +4% | +$71.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $1649万 | 3.38% |
410,932
+18,528
| +5% | +$76.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1102万 | 2.26% |
230,715
-108
| -0% | -$5,171 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
11
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
$4.2億
| $955万 | 1.96% |
223,277
-20,945
| -9% | -$84.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $954万 | 1.96% |
223,617
-8,138
| -4% | -$33.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $528万 | 1.08% |
182,309
+5,677
| +3% | +$16.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $247万 | 0.51% |
53,075
+19,660
| +59% | +$88.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
The Greenbrier Companies
GBX
$12.1億
| $189万 | 0.39% |
38,578
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
$7.52億
| $178万 | 0.37% |
34,250
+17,049
| +99% | +$88.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $156万 | 0.32% |
5,408
-14
| -0.3% | -$4,005 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $122万 | 0.25% |
27,105
+9,974
| +58% | +$44.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $122万 | 0.25% |
3,732
+26
| +0.7% | +$8,074 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $116万 | 0.24% |
972
+10
| +1% | +$1.02万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4413億
| $91万 | 0.19% |
5,490
+27
| +0.5% | +$5,025 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
IBM
IBM
$2187億
| $70.2万 | 0.14% |
2,497
-17
| -0.7% | -$4,283 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
PACCAR
PCAR
$583億
| $64.3万 | 0.13% |
5,356
+3
| +0.1% | +$354 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $64.3万 | 0.13% |
1,530
+5
| +0.3% | +$1,989 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Costco
COST
$4383億
| $52.3万 | 0.11% |
560
-51
| -8% | -$5.08万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
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von Borstel & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、von Borstel & Associatesは45銘柄を保有し、保有額は$4.88億でした。前四半期の$4.37億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
von Borstel & Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、24件増加しました、12件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNVIDIAで、保有株数は1,112株、評価額は$22.2万でした。 最も大きな売却はDimensional Emerging Markets High Profitability ETFで、推定額は$84.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- von Borstel & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は1,112株、評価額は$22.2万でした。
- von Borstel & Associatesは2026年第2四半期にDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$494万でした。
- von Borstel & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Emerging Markets High Profitability ETFで、推定$84.2万相当を減らしました。
- von Borstel & Associatesは2026年第2四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21万でした。
- 2026年第2四半期時点で、von Borstel & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.88億のポートフォリオの91%を占めています。
- von Borstel & Associatesは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- von Borstel & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$4.88億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のvon Borstel & Associatesの 13F報告書 に基づいています。